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BILAN SOTIAF TELEMATIQUES ASSOCIES 2020 Siren 699201349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22029	20974	1054	
Fonds commercial	418		418	418
Autres immobilisations incorporelles	61896	61896		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2965	2965		221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343297	1284668	58629	108673
Autres immobilisations corporelles	205004	174125	30879	24664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	72000
TOTAL (I)	1707611	1544629	162981	205978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13695		13695	11632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23690		23690	16221
Avances et acomptes versés sur commandes	18209		18209	16053
Clients et comptes rattachés	1087337	9225	1078111	1249885
Autres créances	209577		209577	246021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2011903		2011903	1428205
Charges constatées d’avance	96468		96468	100317
TOTAL (II)	3460882	9225	3451656	3068338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5168494	1553855	3614638	3274316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	237000		237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256524		256524	
Report à nouveau	300000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399396		683473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216622		1200698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611673		25036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380203		435876	
Dettes fiscales et sociales	704332		853550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700127		746353	
Produits constatés d’avance (2)	555		12800	
TOTAL (IV)	2398016		2073617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3614638		3274316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			140284	132969
Production vendue biens			6479238	7607864
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6619522	7740834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67807	31127
Total des produits d’exploitation (I)			6687329	7771961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98337	93705
Variation de stock (marchandises)			-7469	5726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35768	37664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2062	3412
Autres achats et charges externes			3076955	3642378
Impôts, taxes et versements assimilés			101067	102668
Salaires et traitements			1956457	1984127
Charges sociales			727263	746066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72699	116824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24013	708
Total des charges d’exploitation (II) 			6083030	6733281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604299	1038680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241	199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603711	1039670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23641		655136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			671977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23641		-16840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92671		123496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135285		215861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6711624		8428288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6312228		7744815	
BENEFICE OU PERTE	399396		683473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105432		1100
Total Immobilisations corporelles		1542176		28603
Total Immobilisations financières		72000		
Total Général		1719608		29703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22188	84344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19512	1551268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72000
Total Général			41700	1707611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105013	46	22188	82871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408617	72654	19512	1461759
AMORTISSEMENTS Total Général	1513630	72700	41700	1544630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1087337	1087337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209578	209578		
Charges constatées d’avance	96468	96468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465383	1393383	72000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611187	11187	600000	
Emprunts et dettes financières divers	1125	1125		
Fournisseurs et comptes rattachés	380203	380203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704332	704332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700127	700127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555	555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398017	1798017	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	55