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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE 2020 Siren 699201323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4292958	3724129	568828	561805
Fonds commercial	2014224		2014224	2014224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331431	71715	259716	174147
Constructions	1761	185	1575	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23823659	19010505	4813153	4181382
Autres immobilisations corporelles	12623693	8597262	4026431	3360832
Immobilisations en cours	702415		702415	764183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11023		11023	10723
Prêts	403554		403554	211893
Autres immobilisations financières	6723		6723	6723
TOTAL (I)	44221645	31403798	12817847	11296115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2840318		2840318	2392399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677831		677831	459815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-2105291	596953	-2702244	6213063
Autres créances	25341191	631870	24709320	13762426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248599		248599	544972
Charges constatées d’avance	187750		187750	358935
TOTAL (II)	27190398	1228823	25961574	23731611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71412044	32632622	38779422	35027727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1546128		1546128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154612		154612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12350526		10297763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653542		2052762	
Subventions d’investissement	263094		202654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15967904		14253921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	508904		1053907	
Provisions pour charges	3033618		3048015	
TOTAL (III)	3542522		4101923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250020		2385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160848		922599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7538198		7548084	
Dettes fiscales et sociales	7949294		7467086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1328495		552866	
Autres dettes	622684		74327	
Produits constatés d’avance (2)	419452		104532	
TOTAL (IV)	19268995		16671883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38779422		35027727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7505074		7505074	6262248
Production vendue biens				
Production vendue services	74845877		74845877	74853074
Chiffres d’affaires nets	82350952		82350952	81115322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1765685	1153501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1872919	2121164
Autres produits			286653	293217
Total des produits d’exploitation (I)			86276210	84683206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7312402	6265259
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10818513	11520790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46999	52757
Autres achats et charges externes			24241774	23264553
Impôts, taxes et versements assimilés			3717115	3368763
Salaires et traitements			23677391	23139492
Charges sociales			9104149	8969644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2451899	2352681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1195258	1060492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252659	281412
Autres charges			301436	344166
Total des charges d’exploitation (II) 			83025601	80620014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3250608	4063192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39101	15154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39211	15265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54037	12326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54037	12326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14825	2938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3235783	4066131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105315			
Reprises sur provisions et transferts de charges	443711		92000	
Total des produits exceptionnels (VII)	549026		92000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	723375		417631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			443711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723375		861342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174349		-769342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	393491		321532	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1014399		922494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86864448		84790471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85210905		82737708	
BENEFICE OU PERTE	1653542		2052762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6065009		242173
Total Immobilisations corporelles		33943465		4249572
Total Immobilisations financières		239540		191961
Total Général		40248015		4683706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6307182
Virement postes immobilisations corporelles en cours		702415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		710076		37482961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431501
Total Général		710076		44221645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488978	235151		3724129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25462920	2216748		27679668
AMORTISSEMENTS Total Général	28951899	2451899		31403798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				508904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3033618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4101923	283522	842924	3542522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	603679	596953	603679	596953
Autres provisions pour dépréciation	490378	631870	490378	631870
Total Provisions pour dépréciation	1094057	1228823	1094057	1228823
TOTAL GENERAL	5195981	1512345	1936981	4771345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1447917	1428841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			443711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	403554	103806	299748	
Autres immobilisations financières	6723	6723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-2105291	-2105291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33482	33482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41400	41400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94879	94879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403344	403344		
Groupe et associés	21861499	21861499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2906584	2906584		
Charges constatées d’avance	187750	187750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23833927	23534179	299748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250020	250020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280880	280880		
Fournisseurs et comptes rattachés	7538198	7538198		
Personnel et comptes rattachés	3787938	3787938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2925154	2925154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350429	350429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885772	885772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1328495	1328495		
Groupe et associés	879968	879968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622684	622684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419452	419452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19268995	19268995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	830		808	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	830		808