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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE 2019 Siren 699201323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4050785	3488979	561806	164896
Fonds commercial	2014225		2014225	2014225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210159	36012	174147	184573
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21800276	17618894	4181382	3204942
Autres immobilisations corporelles	11168847	7808014	3360833	3467589
Immobilisations en cours	764184		764184	1431160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10724		10724	10724
Prêts	211893		211893	107840
Autres immobilisations financières	6723		6723	6543
TOTAL (I)	40248015	28951899	11296116	10602692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2392400		2392400	2161920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459815		459815	415823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6816742	603679	6213063	5157181
Autres créances	14252805	490379	13762426	13911240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544972		544972	527307
Charges constatées d’avance	358935		358935	378867
TOTAL (II)	24825669	1094058	23731612	22552338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65073684	30045957	35027728	33155029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1546128		1546128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154613		154613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10297764		7774812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2052763		2522952	
Subventions d’investissement	202654		202654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14253921		12201159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1053908		723388	
Provisions pour charges	3048016		3140946	
TOTAL (III)	4101923		3864334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2386		1620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922599		656602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7548084		6982397	
Dettes fiscales et sociales	7467087		8001326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552867		1112646	
Autres dettes	74328		334944	
Produits constatés d’avance (2)	104532			
TOTAL (IV)	16671883		17089536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35027728		33155029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6262249		6262249	6278326
Production vendue biens				
Production vendue services	74853074		74853074	73005549
Chiffres d’affaires nets	81115323		81115323	79283876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1153501	1141267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2121164	1645991
Autres produits			293218	367829
Total des produits d’exploitation (I)			84683206	82438964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6265260	6182791
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11520791	11313496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52757	-23401
Autres achats et charges externes			23264554	22866414
Impôts, taxes et versements assimilés			3368763	3654075
Salaires et traitements			23139493	22495725
Charges sociales			8969645	8744641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2352681	2316472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1060492	1045010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281412	425239
Autres charges			344167	241056
Total des charges d’exploitation (II) 			80620014	79261523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4063192	3177440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15154	12406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15266	12480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12326	48257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12326	48257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2939	-35777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4066131	3141663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48339	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92000		823119	
Total des produits exceptionnels (VII)	92000		871457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417632		534773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	443711		4003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861343		538990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-769343		332468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321532		225002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	922494		726178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84790471		83322902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82737709		80799950	
BENEFICE OU PERTE	2052763		2522952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5332219		732790
Total Immobilisations corporelles		31734384		3262813
Total Immobilisations financières		135307		104233
Total Général		37201910		4099837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6065009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1053731		33943466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239540
Total Général		1053731		40248015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3153098	335881		3488979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23446120	2016800		25462921
AMORTISSEMENTS Total Général	26599218	2352681		28951899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1053908
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	723388	495443	92000	72923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572927	603679		572927
Autres provisions pour dépréciation	577873	456812		544307
Total Provisions pour dépréciation	1160800	1060491		1117234
TOTAL GENERAL	6016134	1785614	414611	1604768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1341904	322611	1190157
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		443711	92000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	211893	104053	107840	
Autres immobilisations financières	6723	6723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6816742	6816742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88785	88785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15450	15450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48234	48234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1068644	1068644		
Groupe et associés	9795508	9795508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3236184	3236184		
Charges constatées d’avance	358935	358935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21647099	21539259	107840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2386	2386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179581	179581		
Fournisseurs et comptes rattachés	7548084	7548084		
Personnel et comptes rattachés	3605464	3605464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2714610	2714610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339548	339546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807466	807466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552867	552867		
Groupe et associés	743018	743018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74328	74328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104532	104532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16671883	16671883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	808			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	808