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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE 2018 Siren 699201323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3317994	3153098	164896	383367
Fonds commercial	2014224		2014224	2014224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210158	25586	184572	160363
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19576957	16372015	3204941	3546689
Autres immobilisations corporelles	10516107	7048518	3467589	3432090
Immobilisations en cours	1431160		1431160	767365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10723		10723	10936
Prêts	107839		107839	7918
Autres immobilisations financières	6543		6543	6543
TOTAL (I)	37201909	26599218	10602691	10339699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161919		2161919	2242538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415823		415823	577835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5730108	572927	5157181	5689632
Autres créances	14489113	577873	13911240	10041126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527306		527306	808624
Charges constatées d’avance	378866		378866	362488
TOTAL (II)	23703136	1150800	22552336	19722246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60905046	27750018	33155028	30061945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1546128		1546128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154612		154612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7774812		5421406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2522951		2353405	
Subventions d’investissement	202654		243436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12201158		9718989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	723388		1457673	
Provisions pour charges	3140946		3003627	
TOTAL (III)	3864334		4461300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620		6000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656602		278192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6982397		6429416	
Dettes fiscales et sociales	8001326		7932876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1112645		770767	
Autres dettes	334943		464404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17089535		15881656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33155028		30061945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	656602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6278326		6278326	6774029
Production vendue biens				
Production vendue services	73005549		73005549	72502786
Chiffres d’affaires nets	79283876		79283876	79276816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1141267	1140990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1645991	736373
Autres produits			367829	413311
Total des produits d’exploitation (I)			82438964	81567491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6182791	6859589
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11313496	11300338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23401	22365
Autres achats et charges externes			22866414	22571870
Impôts, taxes et versements assimilés			3654075	3766119
Salaires et traitements			22495725	22410400
Charges sociales			8744641	8472675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2316472	2508425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1045010	221454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			425239	288580
Autres charges			241056	121520
Total des charges d’exploitation (II) 			79261523	78543337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3177440	3024154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12406	9966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12480	10077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48257	48004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48257	48004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35777	-37927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3141663	2986226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48338		297115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	823118		827366	
Total des produits exceptionnels (VII)	871457		1124481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534772		697605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4003		642337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538989		1339943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332467		-215461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225001		96839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	726178		320521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83322901		82702051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80799950		80348645	
BENEFICE OU PERTE	2522951		2353405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			552055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5263148		69070
Total Immobilisations corporelles		29972315		2705352
Total Immobilisations financières		35598		99921
Total Général		35271062		2874344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5332218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		294666	648617	31734384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213	135306
Total Général		294666	648830	37201909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865556	287541		3153098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22065806	2028931	648617	23446120
AMORTISSEMENTS Total Général	24931362	2316472	648617	26599218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				723388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3140946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4461300	429242	1026208	3864334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769045	717812	913930	572927
Autres provisions pour dépréciation	250674	577873	250674	577873
Total Provisions pour dépréciation	1019719	1295686	1164604	1150800
TOTAL GENERAL	5481020	1724927	2190813	5015134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1470249	1117020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4003	823118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107839	7918	99921	
Autres immobilisations financières	6543	6543		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5730108	5730108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76334	76334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14673	14673		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70449	70449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566004	566004		
Groupe et associés	10781452	10781452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2980199	2980199		
Charges constatées d’avance	378866	378866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20712471	20612549	99921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1620	1620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59931	59931		
Fournisseurs et comptes rattachés	6982397	6982397		
Personnel et comptes rattachés	3619536	3619536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3007603	3007603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158121	158121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1216065	1216065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1112645	1112645		
Groupe et associés	596671	596671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334943	334943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17089535	17089535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	780			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	780