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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE 2017 Siren 699201323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3248923	2865556	383367	646151
Fonds commercial	2014224		2014224	2014224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176725	16361	160363	168821
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18628144	15081455	3546689	3873475
Autres immobilisations corporelles	10400079	6967989	3432090	3208392
Immobilisations en cours	767365		767365	256531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10936		10936	8936
Prêts	7918		7918	7918
Autres immobilisations financières	6543		6543	6543
TOTAL (I)	35271062	24931362	10339699	10201195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2242538		2242538	1919528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577835		577835	493113
Avances et acomptes versés sur commandes				22095
Clients et comptes rattachés	6458677	769045	5689632	4018903
Autres créances	10291800	250674	10041126	11430649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808624		808624	636418
Charges constatées d’avance	362488		362488	564208
TOTAL (II)	20741966	1019719	19722246	19084916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56013028	25951082	30061945	29286112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1546128		1546128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154612		154612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5421406		2825603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2353405		2595802	
Subventions d’investissement	243436		540551	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9718989		7662698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1457673		1587029	
Provisions pour charges	3003627		2955038	
TOTAL (III)	4461300		4542067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278192		521259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6429416		7958514	
Dettes fiscales et sociales	7932876		7837130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770767		571893	
Autres dettes	464404		192416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15881656		17081345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30061945		29286112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	278192			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6774029		6774029	5192004
Production vendue biens				
Production vendue services	72502786		72502786	72222169
Chiffres d’affaires nets	79276816		79276816	77414173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140990	1383483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736373	647562
Autres produits			413311	292583
Total des produits d’exploitation (I)			81567491	79737802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6859589	5933221
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11300338	11116428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22365	-10666
Autres achats et charges externes			22571870	21622973
Impôts, taxes et versements assimilés			3766119	3733147
Salaires et traitements			22410400	22110109
Charges sociales			8472675	8849110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2508425	2546120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221454	193369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288580	188697
Autres charges			121520	84379
Total des charges d’exploitation (II) 			78543337	76366892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3024154	3370910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9966	8173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10077	8284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48004	48078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48004	48078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37927	-39794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2986226	3331115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	297115		297115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	827366		884894	
Total des produits exceptionnels (VII)	1124481		1188582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697605		331283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	642337		898064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339943		1229348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215461		-40766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96839		232350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320521		462197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82702051		80934669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80348645		78338866	
BENEFICE OU PERTE	2353405		2595802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	552055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5145167		117981
Total Immobilisations corporelles		27445367		2967857
Total Immobilisations financières		33598		2000
Total Général		32624132		3087838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5263148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		440908		29972315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35598
Total Général		440908		35271062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2484791	380764		2865556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19938145	2127660		22065806
AMORTISSEMENTS Total Général	22422937	2508425		24931362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1457673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3003627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4542067	930917	1011684	4461300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	588559	180486		769045
Autres provisions pour dépréciation	209706	40968		250674
Total Provisions pour dépréciation	798265	221454		1019719
TOTAL GENERAL	5340333	1152371	1011684	5481020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510034	184318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		642337	827366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7918			
Autres immobilisations financières	6543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6458677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57687			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518422			
Groupe et associés	7566075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927362			
Charges constatées d’avance	362488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17127429	17112967	14461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000	6000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223859	223859		
Fournisseurs et comptes rattachés	6429416	6429416		
Personnel et comptes rattachés	3478318	3478318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2986751	2986751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51636	51636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1416169	1416169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770767	770767		
Groupe et associés	54332	54332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464404	464404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15881656	15881656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	820		786	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	820		786