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BILAN SAS COMPTOIR MOTOCULTURE VALENCIENNOIS 2019 Siren 698800695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15092		15092	15092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462	4212	250	371
Autres immobilisations corporelles	16495	9309	7185	9220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	42500	13522	28978	31134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55747		55747	56608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25526		25526	19249
Autres créances	6529		6529	16677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14286		14286	21314
Disponibilités	49636		49636	54496
Charges constatées d’avance	747		747	1165
TOTAL (II)	152471		152471	169509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194971	13522	181449	200643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14546		14546	
Report à nouveau	6187		25445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3547		-19258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127186		130733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14378		20337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28010		35870	
Dettes fiscales et sociales	11875		13416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54263		69909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181449		200643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54263		69909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243424		243424	260769
Production vendue biens				
Production vendue services	26395		26395	22739
Chiffres d’affaires nets	269819		269819	283508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667	4333
Autres produits			9	174
Total des produits d’exploitation (I)			270495	288015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154601	185599
Variation de stock (marchandises)			861	1193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	28
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68184	67824
Impôts, taxes et versements assimilés			4448	4784
Salaires et traitements			34018	37843
Charges sociales			9735	7713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2156	2135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	54
Total des charges d’exploitation (II) 			274042	307173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3547	-19158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3547	-19158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270495		288015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274042		307273	
BENEFICE OU PERTE	-3547		-19258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	667		4333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15092		
Total Immobilisations corporelles		20957		
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		42500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général				42500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11366	2156		13522
AMORTISSEMENTS Total Général	11366	2156		13522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25526	25526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2317	2317		
T. V. A.	328	328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1957	1957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927	1927		
Charges constatées d’avance	747	747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39253	32803	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28010	28010		
Personnel et comptes rattachés	2886	2886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1967	1967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2335	2335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4687	4687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14378	14378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54263	54263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30683		30700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8045		7957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29455		29166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68184		67824	
Taxe professionnelle	2524		3161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1924		1623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4448		4784	
Montant de la TVA. collectée	53918		56686	
Total TVA. déductible sur biens et services	31305		43947	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1