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BILAN SAS COMPTOIR MOTOCULTURE VALENCIENNOIS 2018 Siren 698800695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15092		15092	15092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462	4091	371	492
Autres immobilisations corporelles	16495	7274	9220	9339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	42500	11366	31134	31374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56608		56608	57801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19249		19249	19667
Autres créances	16677		16677	10675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21314		21314	21314
Disponibilités	54496		54496	77815
Charges constatées d’avance	1165		1165	
TOTAL (II)	169509		169509	187271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212008	11366	200643	218644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14546		14546	
Report à nouveau	25445		19606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19258		5839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130733		149991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20337		25265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35870		34102	
Dettes fiscales et sociales	13416		8964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286		323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69909		68654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200643		218644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69909		68654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260732	37	260769	189580
Production vendue biens				
Production vendue services	22698	41	22739	18897
Chiffres d’affaires nets	283430	78	283508	208477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4333	2883
Autres produits			174	65
Total des produits d’exploitation (I)			288015	211424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185599	166016
Variation de stock (marchandises)			1193	-27921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67824	65917
Impôts, taxes et versements assimilés			4784	3599
Salaires et traitements			37843	30478
Charges sociales			7713	9229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2135	1411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	-36
Total des charges d’exploitation (II) 			307173	248692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19158	-37268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19158	-37268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			44282	
Total des produits exceptionnels (VII)			44345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		43976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288015		255769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307273		249930	
BENEFICE OU PERTE	-19258		5839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15092		
Total Immobilisations corporelles		19679		1895
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		41222		1895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			617	20957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général			617	42500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9848	2135	617	11366
AMORTISSEMENTS Total Général	9848	2135	617	11366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19249	19249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4250	4250		
T. V. A.	186	186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6559	6559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5683	5683		
Charges constatées d’avance	1165	1165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43542	37092	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35870	35870		
Personnel et comptes rattachés	5815	5815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1877	1877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3392	3392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20337	20337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286	286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69909	69909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30700		27260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7957		8083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29166		30573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67824		65917	
Taxe professionnelle	3161		1930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1623		1669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4784		3599	
Montant de la TVA. collectée	56686		48954	
Total TVA. déductible sur biens et services	43947		52440	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2