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BILAN SAS COMPTOIR MOTOCULTURE VALENCIENNOIS 2017 Siren 698800695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15092		15092	15092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4462	3970	492	
Autres immobilisations corporelles	15217	5878	9339	22
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	41222	9848	31374	21567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57801		57801	26997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19667		19667	24476
Autres créances	10675		10675	145290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21314		21314	21314
Disponibilités	77815		77815	27510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	187271		187271	245587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228493	9848	218644	267154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14546		14546	
Report à nouveau	19606		-42119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5839		61724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149991		144152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			44282	
TOTAL (III)			44282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25265		30265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34102		36017	
Dettes fiscales et sociales	8964		12300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68654		78720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218644		267154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68654		78720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188724	856	189580	210100
Production vendue biens				
Production vendue services	18897		18897	24695
Chiffres d’affaires nets	207621	856	208477	234795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2883	2511
Autres produits			65	2
Total des produits d’exploitation (I)			211424	237308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166016	145530
Variation de stock (marchandises)			-27921	7831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65917	69039
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	3097
Salaires et traitements			30478	27789
Charges sociales			9229	8989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411	24
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-36	294
Total des charges d’exploitation (II) 			248692	262680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37268	-25372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37268	-25372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		150000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44282			
Total des produits exceptionnels (VII)	44345		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369		13603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369		57885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43976		92115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	869		5019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255769		387308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249930		325584	
BENEFICE OU PERTE	5839		61724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15092		
Total Immobilisations corporelles		9880		11220
Total Immobilisations financières		6450		
Total Général		31423		11220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1421	19679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général			1421	41222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9859	1411	1421	9848
AMORTISSEMENTS Total Général	9859	1411	1421	9848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44282		44282	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2883		2883	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2883		2883	
TOTAL GENERAL	47165		47165	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44282	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450	6450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3628			
T. V. A.	1229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2763			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36791	36791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34102	34102		
Personnel et comptes rattachés	4002	4002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1917	1917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1597	1597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1448	1448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25265	25265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323	323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68654	68654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			395	
Location, charges locatives et de copropriété	27260		9440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8083		23518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30573		35686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65917		69039	
Taxe professionnelle	1930		1574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1669		1523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3599		3097	
Montant de la TVA. collectée	48954		47852	
Total TVA. déductible sur biens et services	52440		35601	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel