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BILAN SAS COMPTOIR MOTOCULTURE VALENCIENNOIS 2016 Siren 698800695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15092		15092	27288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3860	3860		
Autres immobilisations corporelles	6020	5998	22	46
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3		3	3
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	1407
TOTAL (I)	31426	9859	21567	28745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29880	2883	26997	34829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24476		24476	34739
Autres créances	145290		145290	5782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21314		21314	21296
Disponibilités	27510		27510	59854
Charges constatées d’avance				800
TOTAL (II)	248470	2883	245587	157299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279896	12742	267154	186044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14546		14546	
Report à nouveau	-42119		-29156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61724		-12962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144152		82428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44282			
TOTAL (III)	44282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30265		30265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36017		29045	
Dettes fiscales et sociales	12300		35547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78720		103616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267154		186044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78720		103616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209572	528	210100	245035
Production vendue biens				
Production vendue services	24695		24695	28425
Chiffres d’affaires nets	234267	528	234795	273459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2511	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			237308	273460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145530	145971
Variation de stock (marchandises)			7831	21554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87	138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69039	46863
Impôts, taxes et versements assimilés			3097	4514
Salaires et traitements			27789	55725
Charges sociales			8989	11042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	6
Total des charges d’exploitation (II) 			262680	285813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25372	-12353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25372	-12341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13603		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44282			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57885		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92115		-621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387308		273471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325584		286433	
BENEFICE OU PERTE	61724		-12962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15092		
Total Immobilisations corporelles		41146		
Total Immobilisations financières			6450	
Total Général		56239	6450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31266	9880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6450
Total Général			31266	31423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41101	24	31266	9859
AMORTISSEMENTS Total Général	41101	24	31266	9859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44282
Total Provisions pour risques et charges		44282		44282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2883			2883
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2883			2883
TOTAL GENERAL	2883	44282		47165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44282		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450	6450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137603			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	176216	176216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36017	36017		
Personnel et comptes rattachés	3210	3210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1837	1837		
Impôts sur les bénéfices	3048	3048		
T.V.A.	442	442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3763	3763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30265	30265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78720	78720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395		545	
Location, charges locatives et de copropriété	9440		13146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23518		9539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35686		23633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69039		46863	
Taxe professionnelle	1574		2818	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1523		1696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3097		4514	
Montant de la TVA. collectée	47852			
Total TVA. déductible sur biens et services	35601			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1