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BILAN ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE DE L'EST 2018 Siren 698503497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93455	79959	13496	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288903	84921	203981	
Constructions	3186967	2173669	1013298	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1191665	903980	287685	
Autres immobilisations corporelles	1634218	1207287	426931	
Immobilisations en cours	308000		308000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22275		22275	
TOTAL (I)	6753031	4449817	2303214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278542		278542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5927606		5927606	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127490	18864	108626	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2331742	76177	2255565	
Autres créances	467067		467067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595071		595071	
Disponibilités	2647000		2647000	
Charges constatées d’avance	113833		113833	
TOTAL (II)	12488352	95041	12393311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19241383	4544858	14696525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005972			
Report à nouveau	3497371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382589			
Subventions d’investissement	5000			
Provisions réglementées	18146			
TOTAL (I)	5129078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	466213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6376968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914971			
Dettes fiscales et sociales	1403843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100709			
Produits constatés d’avance (2)	24725			
TOTAL (IV)	9567447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14696525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9389493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322102		322102	
Production vendue biens	15000		15000	
Production vendue services	12574518		12574518	
Chiffres d’affaires nets	12911621		12911621	
				
Production stockée			1136546	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30731	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33653	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14112550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118074	
Variation de stock (marchandises)			16421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4978951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3558	
Autres achats et charges externes			2483753	
Impôts, taxes et versements assimilés			232601	
Salaires et traitements			3471512	
Charges sociales			2027899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21811	
Total des charges d’exploitation (II) 			13742528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22071			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21337			
Total des produits exceptionnels (VII)	44211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14226756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13844167			
BENEFICE OU PERTE	382589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92184		4320
Total Immobilisations corporelles		6202935		657944
Total Immobilisations financières		45775		1000
Total Général		6340893		663264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251126	6609753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46775
Total Général			251126	6753031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66837	13122		79959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4247355	373208	250706	4369858
AMORTISSEMENTS Total Général	4314192	386330	250706	4449817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18146
Total Provisions réglementées	39483		21337	18146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17248	1616		18864
Sur comptes clients	85068		8891	76177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102316	1616	8891	95041
TOTAL GENERAL	141800	1616	30228	113188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22275		22275	
Clients douteux ou litigieux	91112		91112	
Autres créances clients	2240630	2240630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7670	7670		
Impôts sur les bénéfices	191804	191804		
T. V. A.	41857	41857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	109329	109329		
Divers				
Groupe et associés	102000	102000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14352	14352		
Charges constatées d’avance	113833	113833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2934919	2821531	113387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280018	102064	177954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	914971	914971		
Personnel et comptes rattachés	397537	397537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406063	406063		
Impôts sur les bénéfices	87984	87984		
T.V.A.	440549	440549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71710	71710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466213	466213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100709	100709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24725	24725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3190478	3012524	177954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111