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BILAN ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE DE L'EST 2017 Siren 698503497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89135	66837	22298	35536
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288903	80574	208329	212677
Constructions	3169887	2036593	1133294	1271530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186362	926966	259396	267781
Autres immobilisations corporelles	1557782	1203222	354560	312774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	21275		21275	21275
TOTAL (I)	6340893	4314192	2026702	2149121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282100		282100	273135
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4791061		4791061	3593282
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143911	17248	126663	138705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2412763	85068	2327695	2689429
Autres créances	644053		644053	444554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145071		145071	145071
Disponibilités	2481682		2481682	2252840
Charges constatées d’avance	104292		104292	86243
TOTAL (II)	11004933	102316	10902617	9623260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17345827	4416508	12929318	11772381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005972		1005972	
Report à nouveau	3406774		3068861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290597		537913	
Subventions d’investissement	788		2363	
Provisions réglementées	39483		60136	
TOTAL (I)	4963614		4895244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762		24327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464837		274978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5258155		3841077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870081		1048856	
Dettes fiscales et sociales	1341520		1471343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30349		216554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7965705		6877136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12929318		11772381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7965705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350356		350356	416990
Production vendue biens	14985		14985	8591
Production vendue services	11056758		11056758	14045667
Chiffres d’affaires nets	11422099		11422099	14471249
				
Production stockée			1197779	-1845523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32685	12631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226040	137780
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12878603	12776137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144097	161863
Variation de stock (marchandises)			13922	14427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4185324	4016458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8965	-6510
Autres achats et charges externes			2222715	1802013
Impôts, taxes et versements assimilés			227604	223479
Salaires et traitements			3526313	3448170
Charges sociales			1997003	1967482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372702	379273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			995	353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16539	18164
Total des charges d’exploitation (II) 			12698248	12025172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180355	750965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89027	60146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89027	60146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23604	16075
Différences négatives de change				200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23604	16275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65423	43871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245778	794836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967		1275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66243		11492	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21489		21948	
Total des produits exceptionnels (VII)	88698		34714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2556		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35025		2601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1090		2925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38672		6934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50026		27780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			66619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5207		218084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13056328		12870997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12765731		12333084	
BENEFICE OU PERTE	290597		537913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92184		
Total Immobilisations corporelles		6131160		285562
Total Immobilisations financières		45775		
Total Général		6269118		285562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213787	6202935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45775
Total Général			213787	6340893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53599	13238		66837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4066398	359719	178762	4247355
AMORTISSEMENTS Total Général	4119997	372956	178762	4314192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39483
Total Provisions réglementées	60136	836	21489	39483
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19128		1880	17248
Sur comptes clients	84074	995		85068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103202	995	1880	102316
TOTAL GENERAL	163338	1831	23369	141800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21275			
Clients douteux ou litigieux	101747			
Autres créances clients	2311016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318508			
T. V. A.	61314			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126955			
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37277			
Charges constatées d’avance	104292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3182383	3059361	123022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762	762		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870081	870081		
Personnel et comptes rattachés	368033	368033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430669	430669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475277	475277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67542	67542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464837	464837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30349	30349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707550	2707550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109