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BILAN ASTER MOD 2016 Siren 698503372
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 137924 129284 8640
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 26521 26521
Constructions 2993260 2642324 350936
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65585 57850 7735
Autres immobilisations corporelles 2474904 2119504 355401
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30 30
Prêts
Autres immobilisations financières 25659 25659
TOTAL (I) 5723884 4975483 748401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 780037 198502 581535
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2085802 508695 1577107
Autres créances 902306 263626 638680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 72782 72782
Charges constatées d’avance 44042 44042
TOTAL (II) 3884969 970823 2914146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9608853 5946306 3662547
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 988200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 902739
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 98820
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 949059
Report à nouveau -168410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -745295
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2025113
Produit des émissions de titres participatifs 46021
Avances conditionnées
TOTAL (II) 46021
Provisions pour risques 115743
Provisions pour charges
TOTAL (III) 115743
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14570
Emprunts et dettes financières divers (4) 3125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1081070
Dettes fiscales et sociales 314049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62856
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1475670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3662547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1472545
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11685
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9684836 9684836
Production vendue biens
Production vendue services 1105598 1105598
Chiffres d’affaires nets 10790434 10790434
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 507765
Autres produits 330
Total des produits d’exploitation (I) 11301982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6391107
Variation de stock (marchandises) 652826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1852668
Impôts, taxes et versements assimilés 74606
Salaires et traitements 1496754
Charges sociales 518178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 477682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30258
Total des charges d’exploitation (II) 11725102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -423120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4581
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3079
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12479
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 65340
Différences négatives de change 4584
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -480565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2001
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 305126
Reprises sur provisions et transferts de charges 68145
Total des produits exceptionnels (VII) 375272
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 218631
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 148145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 273226
Total des charges exceptionnelles (VIII) 640002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -264730
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11689733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12435028
BENEFICE OU PERTE -745295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 171843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257959 28110
Total Immobilisations corporelles 5533273 27572
Total Immobilisations financières 25719
Total Général 5816952 55682
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148145 137924
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 575 5560270
Prêts et immobilisations financières 30
Total Immobilisations financières 30 25689
Total Général 148750 5723884
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 108598 20686 129284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4706120 140653 574 4846198
AMORTISSEMENTS Total Général 4814718 161339 574 4975483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 115743
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 106143 9600 115743
sur immobilisations – incorporelles 68145 68145
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 236363 198502 236363 198502
Sur comptes clients 329075 279180 99560 508695
Autres provisions pour dépréciation 263626 263626
Total Provisions pour dépréciation 633583 741309 404068 970823
TOTAL GENERAL 739726 750909 404068 1086566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 477682 335923
- Financières
- Exceptionnelles 273226 68145
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25659 1
Clients douteux ou litigieux 461091
Autres créances clients 1624711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3737
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2020
Impôts sur les bénéfices 58294
T. V. A. 77582
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7377
Groupe et associés 488469
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 264826
Charges constatées d’avance 44042
TOTAL ETAT DES CREANCES 3057809 2532260 525549
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14570 14570
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 49146 49146
Fournisseurs et comptes rattachés 1081070 1081070
Personnel et comptes rattachés 132571 132571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153897 153897
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27581 27581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62856 62856
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1521691 1472545 49146
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 144870
Sous-traitance 7030
Location, charges locatives et de copropriété 192498
Personnel extérieur à l’entreprise 61145
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 142018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 524911
Autres comptes 925066
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1852668
Taxe professionnelle 39516
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35090
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 74606
Montant de la TVA. collectée 2222956
Total TVA. déductible sur biens et services 1717642
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 44