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BILAN SELF CLIMAT MORVAN 2020 Siren 698202868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	495647	80054	415593	375104
Concessions, brevets et droits similaires	113949	75694	38255	760
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	81305	77426	3879	4208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325374	227915	97459	113523
Autres immobilisations corporelles	1379957	1068845	311112	369411
Immobilisations en cours	9000		9000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97227		97227	96994
TOTAL (I)	2510234	1529935	980299	967774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	847865	64537	783328	879814
En cours de production de biens	41634		41634	87492
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153868		153868	187976
Marchandises	1096333	43028	1053305	799864
Avances et acomptes versés sur commandes				1265
Clients et comptes rattachés	2147546	20278	2127268	2036772
Autres créances	208000		208000	168352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	650000
Disponibilités	1051777		1051777	1083180
Charges constatées d’avance	45942		45942	34252
TOTAL (II)	6142965	127843	6015122	5928966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8653199	1657778	6995421	6896740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	593150		593150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700000		2504931	
Report à nouveau	28487		-56557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506720		280113	
Subventions d’investissement	8280		11887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4183137		3680024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129703		107516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129703		107516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162622		245900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128864		366211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1463326		1656292	
Dettes fiscales et sociales	658125		469641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269644		370128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2682581		3109201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6995421		6896740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2605665		2977933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	128864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10261507	57071	10318578	9061648
Production vendue biens	2787950	416967	3204917	3725703
Production vendue services	203886	2703	206589	233278
Chiffres d’affaires nets	13253343	476741	13730084	13020629
				
Production stockée			-79966	-161090
Production immobilisée			87466	209267
Subventions d’exploitation			2000	139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259946	179082
Autres produits			6473	17665
Total des produits d’exploitation (I)			14006003	13265692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7109583	6365622
Variation de stock (marchandises)			-262042	-101752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1856966	2185171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105600	-73447
Autres achats et charges externes			1858739	1986170
Impôts, taxes et versements assimilés			157386	160635
Salaires et traitements			1520933	1479027
Charges sociales			681353	647782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172126	133279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107565	82691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129703	107516
Autres charges			5879	7953
Total des charges d’exploitation (II) 			13443790	12980647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562213	285045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	1072
Autres intérêts et produits assimilés			52491	43145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2472	16105
Total des produits financiers (V)			55195	60322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140172	119161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140172	119161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84977	-58839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477236	226206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1976		16273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24506		3373	
Reprises sur provisions et transferts de charges			271596	
Total des produits exceptionnels (VII)	26482		291242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12992		14989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399		271596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13391		311972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13092		-20730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16392		-74636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14087681		13617256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13580961		13337144	
BENEFICE OU PERTE	506720		280113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35784		66977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel