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BILAN SELF CLIMAT MORVAN 2019 Siren 698202868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	408181	33077	375104	204377
Concessions, brevets et droits similaires	118826	118066	760	1298
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	78705	74497	4208	2361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310945	197422	113523	57701
Autres immobilisations corporelles	1371604	1002193	369411	280475
Immobilisations en cours				15311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96994		96994	98721
TOTAL (I)	2393029	1425255	967774	668019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	953465	73651	879814	821312
En cours de production de biens	87492		87492	154005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187976		187976	282553
Marchandises	834291	34427	799864	717773
Avances et acomptes versés sur commandes	1265		1265	2552
Clients et comptes rattachés	2057281	20510	2036772	1572582
Autres créances	168352		168352	184873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	1270000
Disponibilités	1083180		1083180	775280
Charges constatées d’avance	34252		34252	77372
TOTAL (II)	6057554	128588	5928966	5858301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8450583	1553843	6896740	6526320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	593150		593150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504931		2504931	
Report à nouveau	-56557		20280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280113		-76837	
Subventions d’investissement	11887		14426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3680024		3402450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107516		98646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107516		98646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245900		284305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366211		415096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028		97292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1656292		1444419	
Dettes fiscales et sociales	469641		424801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370128		359310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3109201		3025223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6896740		6526320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2977933		2951784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8996438	65210	9061648	4768559
Production vendue biens	3047051	678652	3725703	4633712
Production vendue services	211909	21369	233278	131631
Chiffres d’affaires nets	12255398	765231	13020629	9533902
				
Production stockée			-161090	-29066
Production immobilisée			209267	109307
Subventions d’exploitation			139	7867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179082	321448
Autres produits			17665	28626
Total des produits d’exploitation (I)			13265692	9972084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6365622	4144976
Variation de stock (marchandises)			-101752	-118788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2185171	2017118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73447	-38971
Autres achats et charges externes			1986170	1645254
Impôts, taxes et versements assimilés			160635	171615
Salaires et traitements			1479027	1311948
Charges sociales			647782	548940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133279	92395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82691	94065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107516	98646
Autres charges			7953	22727
Total des charges d’exploitation (II) 			12980647	9989926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285045	-17842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1072	
Autres intérêts et produits assimilés			43145	30160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16105	15742
Total des produits financiers (V)			60322	45901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119161	93076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119161	93076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58839	-47175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226206	-65017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16273		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3373		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271596		2080	
Total des produits exceptionnels (VII)	291242		2635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14989		3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271596		2901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311972		5984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20730		-3348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74636		8472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13617256		10020620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13337144		10097457	
BENEFICE OU PERTE	280113		-76837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66977		82117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		477344		231322
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202105		3200
Total Immobilisations corporelles		1453683		244440
Total Immobilisations financières		98721		1072
Total Général		2231853		480034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28889	271596	408181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15311	263	1682549
Prêts et immobilisations financières			2799	
Total Immobilisations financières			2799	96994
Total Général		44200	274658	2393029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1371	33077	1371	33077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190671	1891		192563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1100196	98311	-1108	1199615
AMORTISSEMENTS Total Général	1292238	133279	263	1425255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				104516
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	98646	107516	98646	107516
sur immobilisations – incorporelles	271596		271596	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73472	108078	73472	108078
Sur comptes clients	20593		83	20510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365661	108078	345151	128588
TOTAL GENERAL	464307	215594	443797	236104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190207	172201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25387	271596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96994	4291	92703	
Clients douteux ou litigieux	25430		25430	
Autres créances clients	2031851	2031851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10352	10352		
Impôts sur les bénéfices	77636	77636		
T. V. A.	76834	76834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2730	2730		
Charges constatées d’avance	34252	24668	9584	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356879	2229162	127717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1364	1364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244536	113269	131268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1656292	1656292		
Personnel et comptes rattachés	138176	138176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170153	170153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118847	118847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42466	42466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366211	366211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370128	370128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108173	2976905	131268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel