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BILAN SELF CLIMAT MORVAN 2018 Siren 698202868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	477344	272967	204377	89606
Concessions, brevets et droits similaires	118826	117528	1298	258
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	75505	73144	2361	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232995	175295	57701	52060
Autres immobilisations corporelles	1205377	924902	280475	325177
Immobilisations en cours	15311		15311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98721		98721	98721
TOTAL (I)	2231853	1563834	668019	573597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880018	58706	821312	767764
En cours de production de biens	154005		154005	113093
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282553		282553	352531
Marchandises	732539	14766	717773	574675
Avances et acomptes versés sur commandes	2552		2552	6684
Clients et comptes rattachés	1593174	20593	1572582	1628523
Autres créances	184873		184873	173273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1270000		1270000	1270000
Disponibilités	775280		775280	535751
Charges constatées d’avance	77372		77372	118915
TOTAL (II)	5952366	94065	5858301	5541210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8184219	1657899	6526320	6114807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	593150		593150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504931		2504931	
Report à nouveau	20280		373418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76837		-353138	
Subventions d’investissement	14426		14426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3402450		3479287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98646		176096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98646		176096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284305		392639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415096		448826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97292		14308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1444419		972896	
Dettes fiscales et sociales	424801		380615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359310		250140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3025223		2459424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526320		6114807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2951784		2176545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4733398	35161	4768559	3691740
Production vendue biens	4126047	507665	4633712	4342564
Production vendue services	121580	10051	131631	111430
Chiffres d’affaires nets	8981026	552877	9533903	8145735
				
Production stockée			-29066	-29399
Production immobilisée			109307	74385
Subventions d’exploitation			7867	8517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321448	249588
Autres produits			28626	2124
Total des produits d’exploitation (I)			9972084	8450950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4144976	3230068
Variation de stock (marchandises)			-118788	-56077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2017118	1656423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38971	101796
Autres achats et charges externes			1645254	1556657
Impôts, taxes et versements assimilés			171615	149841
Salaires et traitements			1311948	1149778
Charges sociales			548940	464851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92395	84942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94065	131470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98646	176096
Autres charges			22727	65808
Total des charges d’exploitation (II) 			9989926	8711653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17842	-260702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30160	26818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16370
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15742	14964
Total des produits financiers (V)			45901	58152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93076	70738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93076	70738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47175	-12586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65017	-273288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305		3873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		186940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2080		15568	
Total des produits exceptionnels (VII)	2635		206381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3083		17621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2901		830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			271596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5984		290047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3348		-83667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8472		-3817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10020620		8715483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10097457		9068621	
BENEFICE OU PERTE	-76837		-353138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		368036		109307
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197290		4815
Total Immobilisations corporelles		1453397		75595
Total Immobilisations financières		98721		
Total Général		2117444		189717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				477344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75309	1453683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98721
Total Général			75309	2231853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4	1367		1371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189257	1414		190671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082990	89614	72408	1100196
AMORTISSEMENTS Total Général	1272251	92395	72408	1292238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				98646
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176096	98646	176096	98646
sur immobilisations – incorporelles	271596			271596
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112359	73472	112359	73472
Sur comptes clients	19111	20593	19111	20593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403066	94065	131470	365661
TOTAL GENERAL	579162	192711	307566	464307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192711	307566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98721		98721	
Clients douteux ou litigieux	25530		25530	
Autres créances clients	1567645	1567645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11024	11024		
Impôts sur les bénéfices	54111	54111		
T. V. A.	74223	74223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47870	47870		
Charges constatées d’avance	77372	77372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956692	1832441	124251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1335	1335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282970	112238	170732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1444419	1444419		
Personnel et comptes rattachés	115394	115394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148863	148863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100684	100684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58041	58041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416914	416914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456602	456602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3025223	2854492	170732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel