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BILAN SELF CLIMAT MORVAN 2015 Siren 698202868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	110859		110859	
Concessions, brevets et droits similaires	117211	113338	3873	17588
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	72305	71913	392	2662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225291	176798	48493	31570
Autres immobilisations corporelles	1110696	743891	366806	430435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95932		95932	95839
TOTAL (I)	1740069	1105939	634130	585868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	882504	64219	818285	741282
En cours de production de biens	145067		145067	206709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302236		302236	207685
Marchandises	511787	39572	472215	719645
Avances et acomptes versés sur commandes	35438		35438	48770
Clients et comptes rattachés	1259163	31072	1228091	1032553
Autres créances	178382		178382	186996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	1500000
Disponibilités	377890		377890	548106
Charges constatées d’avance	74056		74056	78572
TOTAL (II)	5466523	134864	5331659	5270318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7206592	1240803	5965789	5856186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	593150		593150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436981		2436981	
Report à nouveau	426643		397172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53225		29471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3750050		3803274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138608		196563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138608		196563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276917		296265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542384		549778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20568		7663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744038		584445	
Dettes fiscales et sociales	333552		312047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159672		106151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2077131		1856349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5965789		5856186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832617		1592828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110859
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199339		1100
Total Immobilisations corporelles		1294463		58311
Total Immobilisations financières		95839		93
Total Général		1589641		170363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110859
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3149	197290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16786	1335987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95932
Total Général			19935	1740069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171315	17085	3149	185251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832459	105016	16786	920688
AMORTISSEMENTS Total Général	1003773	122101	19935	1105939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				138608
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196563	138608	196563	138608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92900	103792	92900	103792
Sur comptes clients	50811		19739	31072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143711	103792	112640	134864
TOTAL GENERAL	340274	242400	309203	273472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242400	309202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95932			
Clients douteux ou litigieux	37162			
Autres créances clients	1222001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8992			
Impôts sur les bénéfices	102085			
T. V. A.	50886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15639			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682			
Charges constatées d’avance	74056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607533	1511601	95932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396	1396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275521	52296	216225	
Emprunts et dettes financières divers	21289		21289	
Fournisseurs et comptes rattachés	744038	744038		
Personnel et comptes rattachés	85841	85841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150489	150489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48772	48772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46632	46632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522913	522913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159672	159672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056563	1812049	237514	7000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	84128		148729	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3949		10889	
Location, charges locatives et de copropriété	204406		205644	
Personnel extérieur à l’entreprise	6590		12866	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	248988		289530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	959818		969708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1423751		1488637	
Taxe professionnelle	16804		22579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105345		111434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122149		134013	
Montant de la TVA. collectée	1223747		1189855	
Total TVA. déductible sur biens et services	662082			
Effectif moyen du personnel	32		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	32		33