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BILAN SELF CLIMAT MORVAN 2013 Siren 698202868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114161	81687	32473	34887
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	74554	62890	11664	6434
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224667	186739	37928	23303
Autres immobilisations corporelles	921388	592200	329188	233009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37047		37047	34456
TOTAL (I)	1379591	923516	456075	339864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694296	73737	620559	699677
En cours de production de biens	142240	11873	130367	86821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127666		127666	76976
Marchandises	704871	45628	659243	556509
Avances et acomptes versés sur commandes	67004		67004	23469
Clients et comptes rattachés	1665410	55010	1610400	1649758
Autres créances	191662		191662	124805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2054433		2054433	2208759
Disponibilités	615249		615249	378557
Charges constatées d’avance	75351		75351	80493
TOTAL (II)	6338182	186248	6151934	5885822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7717773	1109764	6608009	6225685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	593150		593150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436981		2436981	
Report à nouveau	278232		2087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148940		351145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3803803		3729863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210363		249645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210363		249645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158305		33707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604289		563570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091492		1010585	
Dettes fiscales et sociales	495195		420311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231223		216376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592888		2245239	
(V)	955		939	
TOTAL GENERAL (I à V)	6608009		6225685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436295		2237318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3410452	26387	3436839	2722012
Production vendue biens	4326121	444772	4770893	5156939
Production vendue services	97148	13257	110405	117165
Chiffres d’affaires nets	7833722	484416	8318138	7996115
				
Production stockée			80810	-15675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9914	32855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442171	372157
Autres produits			37364	2662
Total des produits d’exploitation (I)			8888396	8388114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2494668	1878837
Variation de stock (marchandises)			-98402	71834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115237	2255311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85042	54553
Autres achats et charges externes			1724038	1543994
Impôts, taxes et versements assimilés			149195	144666
Salaires et traitements			1257674	1021712
Charges sociales			492138	457796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106679	84925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136366	170240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210363	249645
Autres charges			64757	44123
Total des charges d’exploitation (II) 			8737754	7977636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150642	410478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23775	20969
Reprises sur provisions et transferts de charges			2180	
Différences positives de change			5710	1441
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62364	68577
Total des produits financiers (V)			94030	90987
Dotations financières sur amortissements et provisions				814
Intérêts et charges assimilées			68681	58538
Différences négatives de change				1709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68681	61062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25349	29926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175991	440404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11835		2068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11835		2138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	442		391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11393		1747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38445		91006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8994262		8481240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8845322		8130095	
BENEFICE OU PERTE	148940		351145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80209		67028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172622		25304
Total Immobilisations corporelles		962244		195437
Total Immobilisations financières		34456		2591
Total Général		1169322		223331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1437	196489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11626	1146055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37047
Total Général			13062	1379591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123526	22488	1437	144578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705931	84190	11183	778938
AMORTISSEMENTS Total Général	829458	106678	12620	923516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				210363
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249645	210363	249645	210363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164132	131238	164132	131238
Sur comptes clients	71076	5128	21194	55010
Autres provisions pour dépréciation	2180		2180	
Total Provisions pour dépréciation	237389	136366	187507	186248
TOTAL GENERAL	487033	346729	437152	396611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		346729	434971	
                                             - Financières			2180	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37047			
Clients douteux ou litigieux	65792			
Autres créances clients	1599618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10440			
Impôts sur les bénéfices	84544			
T. V. A.	93924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955			
Charges constatées d’avance	75351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969470	1932423	37047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159097	14097	108755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091492	1091492		
Personnel et comptes rattachés	182740	182740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179925	179925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75006	75006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55706	55706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606106	606106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231223	231223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2581295	2436295	108755	36245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel