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BILAN SERAC GROUP 2021 Siren 697250173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190000	614054	575945	690945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1508323	1346061	162261	210390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752029	252754	499275	527954
Constructions	5080141	2715214	2364927	2540548
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	979381	465797	513584	614551
Immobilisations en cours	76453		76453	76453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24563842		24563842	21652739
Autres participations				9210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4888		4888	4888
Prêts				
Autres immobilisations financières	196466		196466	296466
TOTAL (I)	34351527	5393882	28957644	26624148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11630		11630	106922
Clients et comptes rattachés	3880082	458740	3421342	1232364
Autres créances	3604897	478612	3126284	1559428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999516		999516	106961
Charges constatées d’avance	689774		689774	400812
TOTAL (II)	9185901	937352	8248548	3406489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9189		9189	1376
TOTAL GENERAL (0 à V)	43546617	6331235	37215382	30032014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1454700		1454700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11401026		8489923	
Réserve légale (1)	145470		145470	
Réserves statutaires ou contractuelles	4608382		4608382	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2176644		-2466838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146720		290193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106571		99631	
TOTAL (I)	15392784		12621461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59189		51376	
Provisions pour charges	482539		314260	
TOTAL (III)	541728		365636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12207330		6819932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4189729		7605154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3114365		1102941	
Dettes fiscales et sociales	1209521		953416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	546396		557541	
Autres dettes	3763		4818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21271106		17043802	
(V)	9762		1115	
TOTAL GENERAL (I à V)	37215382		30032014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19473834		13311380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5046520	3096961	8143481	7115705
Chiffres d’affaires nets	5046520	3096961	8143481	7115705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915682	1061859
Autres produits			62046	19661
Total des produits d’exploitation (I)			9121210	8197226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6315404	4701476
Impôts, taxes et versements assimilés			133684	153880
Salaires et traitements			1339349	1090018
Charges sociales			811005	889118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535252	531866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			489594	26703
Autres charges			127527	89720
Total des charges d’exploitation (II) 			10210558	7482783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1089347	714442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1192226	1195793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23413	6200
Reprises sur provisions et transferts de charges			20789	
Différences positives de change			117545	11237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1353975	1213230
Dotations financières sur amortissements et provisions			52688	446712
Intérêts et charges assimilées			201463	259914
Différences négatives de change			14325	41692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268478	748319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1085496	464911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3850	1179353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	312126		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	313006		51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435924		655489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6940		319066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472865		974556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159859		-923556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16989		-34395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10788191		9461456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10934912		9171263	
BENEFICE OU PERTE	-146720		290193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1733898	226219		1960117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124732	309034		3433766
AMORTISSEMENTS Total Général	4858630	535253		5393883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106572
Total Provisions réglementées	99631	6941		106572
Provisions pour litiges				530000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9189
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2539
Total Provisions pour risques et charges	365636	489594	313502	541728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20789		20789	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		458740		458740
Autres provisions pour dépréciation	425923	52689		478612
Total Provisions pour dépréciation	446713	511429	20789	937352
TOTAL GENERAL	911980	1007964	334291	1585652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		948334	1376	
                                             - Financières		52689	20789	
                                            - Exceptionnelles		6941	312126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196466		196466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3880083	3880083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53645	53645		
Impôts sur les bénéfices	127498	127498		
T. V. A.	524423	524423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2809534	2186365	623169	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89797	89797		
Charges constatées d’avance	689775	689775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8371221	7551586	819635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651356	651356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11555975	1758702	9797273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3114365	3114365		
Personnel et comptes rattachés	464547	464547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266671	266671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419425	419425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58879	58879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	546396	546396		
Groupe et associés	4189730	4189730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3764	3764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21271107	11473835	9797273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6