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BILAN SERAC GROUP 2019 Siren 697250173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190000	384054	805945	920945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1404173	1119454	284719	396093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752029	195396	556633	585313
Constructions	4807652	2368082	2439569	2376194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	977722	259775	717946	800290
Immobilisations en cours	44648		44648	21646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	23602330		23602330	23314043
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4888		4888	4888
Prêts				
Autres immobilisations financières	296466		296466	306960
TOTAL (I)	33109911	4326764	28783147	28756375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49316		49316	6
Clients et comptes rattachés	1275236		1275236	898747
Autres créances	1849591		1849591	4555034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77689		77689	300584
Charges constatées d’avance	288613		288613	238907
TOTAL (II)	3540448		3540448	5993280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43		43	20281
TOTAL GENERAL (0 à V)	36650404	4326764	32323640	34769937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1454700		1454700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10475910		10126667	
Réserve légale (1)	145470		145470	
Réserves statutaires ou contractuelles	4608382		4608382	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3365665		-2515667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898827		-849998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92690		85749	
TOTAL (I)	14310314		13055302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125043		70281	
Provisions pour charges	1807		22345	
TOTAL (III)	126850		92626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9034453		10767860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6651975		7866903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958980		1240737	
Dettes fiscales et sociales	559540		1223961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521366		512220	
Autres dettes	154229		10298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17880544		21621981	
(V)	5930		25	
TOTAL GENERAL (I à V)	32323640		34769937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13551544		15164030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4594897	2614371	7209268	7036585
Chiffres d’affaires nets	4594897	2614371	7209268	7036585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943269	1557263
Autres produits			157348	51052
Total des produits d’exploitation (I)			8309887	8644901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4534986	5418901
Impôts, taxes et versements assimilés			179248	148958
Salaires et traitements			1206474	1931426
Charges sociales			837611	1237332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544892	552912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75043	20281
Autres charges			111306	183333
Total des charges d’exploitation (II) 			7489563	9493147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820323	-848245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1737390	2059313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34020	61394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			104555	178478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1875967	2299186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316140	360013
Différences négatives de change			261826	21035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577966	381048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1298001	1918137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2118325	1069892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162702		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1161356		2011789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6940		6940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330999		2100730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330999		-2070164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111501		-150274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10185854		10974654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9287027		11824652	
BENEFICE OU PERTE	898827		-849998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2563682		30491
Total Immobilisations corporelles		6318758		263295
Total Immobilisations financières		23655892		350143
Total Général		32538333		643929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2594174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6582053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72350	23933685
Total Général			72350	33109912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1246644	256866		1503510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2535314	287941		2823254
AMORTISSEMENTS Total Général	3781958	544807		4326764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92690
Total Provisions réglementées	85750	6941		92690
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20282
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126851
Total Provisions pour risques et charges	92627	75044	40820	126851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178376	81984	40820	219541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75044	40820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296466		296466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1275237	1275237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243873	243873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1605619	811743	793876	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99	99		
Charges constatées d’avance	288613	288613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3709908	2619566	1090342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643251	1643251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7391202	3062201	4329001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958980	958980		
Personnel et comptes rattachés	153075	153075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212902	212902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98797	98797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94766	94766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521366	521366		
Groupe et associés	6651975	6651975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154229	154229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17880545	13551544	4329001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2908896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7