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BILAN SERAC GROUP 2017 Siren 697250173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190000	154054	1035945	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1373744	848460	525284	1512180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752029	141718	610311	541106
Constructions	4365025	2077209	2287815	438212
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	919219	69992	849226	23492
Immobilisations en cours	12653		12653	1734219
Avances et acomptes				47700
Participations évaluées - mise en équivalence	21007823		21007823	20818294
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4888		4888	4888
Prêts				
Autres immobilisations financières	300720		300720	200000
TOTAL (I)	29956104	3291435	26664669	25350094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126502		126502	20347
Clients et comptes rattachés	1861774		1861774	929930
Autres créances	4986292		4986292	2164054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1003780
Disponibilités	871487		871487	271395
Charges constatées d’avance	486766		486766	313128
TOTAL (II)	8332824		8332824	4702636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	483		483	6393
TOTAL GENERAL (0 à V)	38289412	3291435	34997977	30059124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1454700		1454700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8120460		7930931	
Réserve légale (1)	145470		145470	
Réserves statutaires ou contractuelles	4608382		4608382	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431148		657209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2946816		-226060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78809		71868	
TOTAL (I)	11892153		14642500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50483		6393	
Provisions pour charges	258834		157548	
TOTAL (III)	309317		163941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11965915		9716339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8029566		2040849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502530		1143991	
Dettes fiscales et sociales	859342		1147911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437843		1202907	
Autres dettes	1287		110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22796486		15252110	
(V)	20		572	
TOTAL GENERAL (I à V)	34997977		30059124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15024736		7902037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4580350	2340824	6921174	5355588
Chiffres d’affaires nets	4580350	2340824	6921174	5355588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961636	768416
Autres produits			158049	54602
Total des produits d’exploitation (I)			8040859	6178607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5097949	3733532
Impôts, taxes et versements assimilés			127983	119151
Salaires et traitements			1326470	1610336
Charges sociales			971143	1068012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478483	254850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151286	100000
Autres charges			223796	131589
Total des charges d’exploitation (II) 			8377112	7017472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336253	-838865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1003604	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83117	51485
Reprises sur provisions et transferts de charges			6393	175844
Différences positives de change			57883	42401
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1150998	769731
Dotations financières sur amortissements et provisions			483	6393
Intérêts et charges assimilées			328562	237921
Différences négatives de change			30304	51197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359350	295511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			791648	474220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455394	-364645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29961		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6940		56940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3536901		57734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3536901		-57734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134690		-196319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9191857		6948339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12138674		7174399	
BENEFICE OU PERTE	-2946816		-226060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4877896		
Total Immobilisations financières		21053183		
Total Général		28163046		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6048928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21343433
Total Général				29956105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2093165	195755		2288920
AMORTISSEMENTS Total Général	2812952	478484		3291435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78809
Total Provisions réglementées	71868	6941		78809
Provisions pour litiges				295000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				483
Provisions pour pensions et obligations similaires				13834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163941	151769	6393	309317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235810	158710	6393	388126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300720			
Clients douteux ou litigieux	1861775			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1496			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390454			
Autres impôts, taxes versements assimilés	631			
Divers				
Groupe et associés	4513633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80080			
Charges constatées d’avance	486767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7635555	7334835	300720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1583505	1583505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10382412	2610660	7384104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502530	1502530		
Personnel et comptes rattachés	192644	192644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398235	398235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207167	207167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61296	61296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437844	437844		
Groupe et associés	8029567	8029567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287	1287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22796486	15024735	7384104	387647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9