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BILAN LE VOILIER 2016 Siren 697220713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323757	250665	73092	60239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303803	287484	16319	28725
Autres immobilisations corporelles	269838	242755	27083	25864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743		743	743
TOTAL (I)	966743	780904	185839	184173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24288		24288	33266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73525		73525	92257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96413		96413	96413
Disponibilités	991117		991117	940271
Charges constatées d’avance	41076		41076	44076
TOTAL (II)	1226419		1226419	1206284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193163	780904	1412259	1390458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296016		244762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228976		331254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533377		584401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87500		87500	
TOTAL (III)	87500		87500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49907		69685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315417		229665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216923		219037	
Dettes fiscales et sociales	193673		195208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15462		4962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791381		718557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412259		1390458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761758		666983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4037227		4037227	4067816
Chiffres d’affaires nets	4037227		4037227	4067816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54404	35291
Autres produits			565	3597
Total des produits d’exploitation (I)			4092196	4106705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1066274	1025269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8978	-7070
Autres achats et charges externes			937271	985853
Impôts, taxes et versements assimilés			117599	105715
Salaires et traitements			1198745	1136120
Charges sociales			413801	350711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37955	40601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2908	5903
Total des charges d’exploitation (II) 			3783530	3643102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308666	463603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530	2022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530	2022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1530	-2022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307137	461581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		3339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		3339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		-3339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77775		126989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092196		4106705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3863220		3775451	
BENEFICE OU PERTE	228976		331254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54404		35291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1998		1968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		893624		39620
Total Immobilisations financières		743		
Total Général		962969		39620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35846	897398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743
Total Général			35846	966743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778796	37955	35846	780904
AMORTISSEMENTS Total Général	778796	37955	35846	780904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				87500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87500			87500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87500			87500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4564			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46101			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17318			
Charges constatées d’avance	41076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115344	114601	743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49907	20284	29623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216923	216923		
Personnel et comptes rattachés	60521	60521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79132	79132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22411	22411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31609	31609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315417	315417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15462	15462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791381	761758	29623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30099		26347	
Location, charges locatives et de copropriété	247958		248602	
Personnel extérieur à l’entreprise	1450		545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41404		36172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	616361		674187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	937271		985853	
Taxe professionnelle	19827		14629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97772		91086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117599		105715	
Montant de la TVA. collectée	478741		483893	
Total TVA. déductible sur biens et services	237995		217200	
Effectif moyen du personnel	27		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		29