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BILAN CITYA MANDELIEU 2018 Siren 697220754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17820	14515	3305	6619
Fonds commercial	150025		150025	150025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95433	69845	25588	19786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3045		3045	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4181		4181	4181
Autres immobilisations financières	16954		16954	14234
TOTAL (I)	287457	84360	203097	194844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3710		3710	104510
Autres créances	28891		28891	37203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3326525		3326525	3695618
Charges constatées d’avance	3169		3169	805
TOTAL (II)	3362294		3362294	3838137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3649752	84360	3565392	4032980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28381		22490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134272		145891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3314		6628	
TOTAL (I)	297966		307008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15205		11955	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15205		11955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24045		29733	
Dettes fiscales et sociales	71723		76582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3156453		3607702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3252220		3714017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565392		4032980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3252220		3714017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750682		750682	805387
Chiffres d’affaires nets	750682		750682	805387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41663	908
Autres produits			12803	11
Total des produits d’exploitation (I)			805148	808117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230135	232715
Impôts, taxes et versements assimilés			17504	8948
Salaires et traitements			295874	296362
Charges sociales			119936	117931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15039	12941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	9205
Autres charges			1695	867
Total des charges d’exploitation (II) 			686182	678969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118965	129148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171	-411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118794	128738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3314		3314	
Total des produits exceptionnels (VII)	3314		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1761		3314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13717		-13839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808462		811431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674190		665541	
BENEFICE OU PERTE	134272		145891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167845		
Total Immobilisations corporelles		78138		20572
Total Immobilisations financières		18415		2720
Total Général		264397		23292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232	98478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21135
Total Général			232	287457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11201	3314		14515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58352	11725	232	69845
AMORTISSEMENTS Total Général	69553	15039	232	84360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3314
Total Provisions réglementées	6628		3314	3314
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13205
Total Provisions pour risques et charges	11955	6000	2750	15205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18583	6000	6064	18519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	2750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4181	4181		
Autres immobilisations financières	16954	300	16654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3710	3710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1856	1856		
T. V. A.	3192	3192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés	13758	13758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9403	9403		
Charges constatées d’avance	3169	3169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56905	40250	16654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24045	24045		
Personnel et comptes rattachés	25610	25610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34234	34234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11280	11280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599	599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3156453	3156453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3252220	3252220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel