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BILAN CITYA MANDELIEU 2017 Siren 697220754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17820	11201	6619	9933
Fonds commercial	150025		150025	150025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78138	58352	19786	25224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4181		4181	4181
Autres immobilisations financières	14234		14234	14035
TOTAL (I)	264397	69553	194844	203397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104510		104510	103920
Autres créances	37203		37203	85456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3695618		3695618	3856625
Charges constatées d’avance	805		805	2029
TOTAL (II)	3838137		3838137	4048030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4102533	69553	4032980	4251427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22490		1871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145891		345620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6628		9942	
TOTAL (I)	307008		489432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11955		2750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11955		2750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29733		21429	
Dettes fiscales et sociales	76582		86998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3607702		3634829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3714017		3759245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4032980		4251427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3714017		3759245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805387		805387	1033776
Chiffres d’affaires nets	805387		805387	1033776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1811	906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908	1466
Autres produits			11	14344
Total des produits d’exploitation (I)			808117	1050492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232715	241814
Impôts, taxes et versements assimilés			8948	8737
Salaires et traitements			296362	321507
Charges sociales			117931	127972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12941	15564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9205	2000
Autres charges			867	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			678969	720389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129148	330102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411	793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411	793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128738	329982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3314		3314	
Total des produits exceptionnels (VII)	3314		3452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314		2047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13839		-13590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811431		1054618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665541		708998	
BENEFICE OU PERTE	145891		345620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167845		
Total Immobilisations corporelles		73950		4188
Total Immobilisations financières		18215		200
Total Général		260009		4388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18415
Total Général				264397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7887	3314		11201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48725	9627		58352
AMORTISSEMENTS Total Général	56612	12941		69553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6628
Total Provisions réglementées	9942		3314	6628
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9955
Total Provisions pour risques et charges	2750	9205		11955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12692	9205	3314	18583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4181	4181		
Autres immobilisations financières	14234	-700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	704			
T. V. A.	3296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33168			
Charges constatées d’avance	805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160933	145999	14934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29733	29733		
Personnel et comptes rattachés	14969	14969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29506	29506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31252	31252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607702	3607702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3714017	3714017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8