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BILAN CITYA MANDELIEU 2016 Siren 697220754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17820	7887	9933	13247
Fonds commercial	150025		150025	150025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73950	48725	25224	28240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4181		4181	4181
Autres immobilisations financières	14035		14035	14173
TOTAL (I)	260009	56612	203397	209865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103920		103920	412
Autres créances	85456		85456	24976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3856625		3856625	4197832
Charges constatées d’avance	2029		2029	3073
TOTAL (II)	4048030		4048030	4226292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4308039	56612	4251427	4436157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345620		295120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9942		13256	
TOTAL (I)	489432		432126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2750		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2750		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15989		31468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21429		45739	
Dettes fiscales et sociales	86998		87986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3634829		3838088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3759245		4003280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4251427		4436157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1033776		1033776	1132807
Chiffres d’affaires nets	1033776		1033776	1132807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1466	4091
Autres produits			14344	1339
Total des produits d’exploitation (I)			1050492	1138238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241814	276156
Impôts, taxes et versements assimilés			8737	15205
Salaires et traitements			321507	374421
Charges sociales			127972	157358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15564	17126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	750
Autres charges			2796	1616
Total des charges d’exploitation (II) 			720389	842632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330102	295605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			793	1284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793	1284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329982	295112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3314			
Total des produits exceptionnels (VII)	3452		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138		163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405		14873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2047		-13678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13590		-13686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054618		1140222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708998		845103	
BENEFICE OU PERTE	345620		295120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167845		
Total Immobilisations corporelles		64715		9234
Total Immobilisations financières		18354		
Total Général		250913		9234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138	18215
Total Général			138	260009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4573	3314		7887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36475	12250		48725
AMORTISSEMENTS Total Général	41049	15564		56612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9942
Total Provisions réglementées	13256		3314	9942
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750
Total Provisions pour risques et charges	750	2000		2750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14006	2000	3314	12692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4181	4181		
Autres immobilisations financières	14035	14035		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1630			
T. V. A.	3688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58462			
Charges constatées d’avance	2029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209620	209620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15989	15989		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21429	21429		
Personnel et comptes rattachés	25005	25005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34549	34549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27020	27020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424	424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3634829	3634829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759245	3759245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel