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BILAN SOCIETE MAILLOTS SERVICE 2017 Siren 697021061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	414661		414661	414661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102834	76366	26468	31660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10325	10325		
Autres immobilisations corporelles	111031	77446	33585	41176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181		5181	5090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	644033	164138	479895	492587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4971		4971	9509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163156		163156	193125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52		52	76
Autres créances	4750		4750	5756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				42874
Disponibilités	143825		143825	29258
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	316753		316753	280598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960786	164138	796648	773185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92765		92765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	553428		553428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9277		9277	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25352			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37192		-25352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667310		630118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4453	
TOTAL (III)			4453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16774		34315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2052		12552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60621		29300	
Dettes fiscales et sociales	49891		62420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129338		138614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796648		773185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123433		125758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011876		1011876	953269
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1011876		1011876	953269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4453	6657
Autres produits			103	27
Total des produits d’exploitation (I)			1017433	963954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481028	475169
Variation de stock (marchandises)			29969	5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3231	11029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4537	-2029
Autres achats et charges externes			182750	185146
Impôts, taxes et versements assimilés			12280	13374
Salaires et traitements			175188	197039
Charges sociales			77771	88587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12783	10878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4453
Autres charges			831	899
Total des charges d’exploitation (II) 			980369	989546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37064	-25592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			764	5091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	5091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636	4526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636	4526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128	565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37192	-25027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018197		969045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981005		994396	
BENEFICE OU PERTE	37192		-25352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	829		693	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414661		
Total Immobilisations corporelles		224191		
Total Immobilisations financières		5090		91
Total Général		643942		91
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5181
Total Général				644033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151355	12783		164138
AMORTISSEMENTS Total Général	151355	12783		164138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4453		4453	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4453		4453	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4453		4453	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2709			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4801	4801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16774	10869	5905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60621	60621		
Personnel et comptes rattachés	12989	12989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36451	36451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225	225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2052	2052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129338	123433	5905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115031		114723	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21500		21197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46220		49227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182750		185146	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12280		13374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12280		13374	
Montant de la TVA. collectée	202159		190967	
Total TVA. déductible sur biens et services	41961		40661	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel