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BILAN SOCIETE MAILLOTS SERVICE 2016 Siren 697021061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	414661		414661	414661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102834	71174	31660	36852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10325	10325		
Autres immobilisations corporelles	111031	69856	41176	16154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5090		5090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	643942	151355	492587	467668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9509		9509	7480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193125		193125	198125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76		76	
Autres créances	5756		5756	19740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42874		42874	46744
Disponibilités	29258		29258	100311
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	280598		280598	372400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924540	151355	773185	840068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92765		92765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	553428		553428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9277		9277	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25352		44686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630118		700156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4453		6657	
TOTAL (III)	4453		6657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34315		14793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12552		22866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29300		42601	
Dettes fiscales et sociales	62420		52994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138614		133255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773185		840068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125758		123266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953269		953269	1040660
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	953269		953269	1040660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6657	6267
Autres produits			27	81
Total des produits d’exploitation (I)			963954	1051008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475169	499998
Variation de stock (marchandises)			5000	24590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11029	9351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2029	-467
Autres achats et charges externes			185146	192977
Impôts, taxes et versements assimilés			13374	13200
Salaires et traitements			197039	176386
Charges sociales			88587	74338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10878	7254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4453	6657
Autres charges			899	744
Total des charges d’exploitation (II) 			989546	1005028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25592	45980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5091	945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5091	945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4526	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4526	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565	763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25027	46743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		2057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		2057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		-2057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969045		1051953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994396		1007267	
BENEFICE OU PERTE	-25352		44686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	693		682	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414661		
Total Immobilisations corporelles		210711		30708
Total Immobilisations financières				5090
Total Général		625373		35798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17228	224191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5090
Total Général			17228	643942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157705	10878	17228	151355
AMORTISSEMENTS Total Général	157705	10878	17228	151355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6657	4453	6657	4453
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6657	4453	6657	4453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6657	4453	6657	4453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4453	6657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3389			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5832	5832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34315	21459	12856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29300	29300		
Personnel et comptes rattachés	11134	11134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49588	49588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1699	1699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12552	12552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138614	125758	12856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47799			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114723		119384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21197		20775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49227		52818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185146		192977	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13374		13200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13374		13200	
Montant de la TVA. collectée	190967		207987	
Total TVA. déductible sur biens et services	40661		38542	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6