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BILAN VALEM'S HOTEL 2021 Siren 696920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		128
Fonds commercial	62224		62224	62224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3272789	1685632	1587158	1763421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45585	41653	3932	6336
Autres immobilisations corporelles	1300888	960984	339904	407733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	857
TOTAL (I)	4684793	2690719	1994074	2240699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11822		11822	5745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23000		23000	
Clients et comptes rattachés	1726		1726	
Autres créances	58808		58808	163241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651951		651951	394107
Charges constatées d’avance	1640		1640	26657
TOTAL (II)	748946		748946	589750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433739	2690719	2743020	2830449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51100		51100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9680		9680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144008		1144008	
Report à nouveau	-95799		241608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38905		-337407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179322		196893	
TOTAL (I)	1569215		1547882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892371		908150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37383		35619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112317		212963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108667		95770	
Dettes fiscales et sociales	20011		26222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057		1842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171805		1280567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2743020		2830449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497126		499524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1006172		1006172	563686
Chiffres d’affaires nets	1006172		1006172	563686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			223461	52858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25654	92866
Autres produits			7295	450
Total des produits d’exploitation (I)			1262582	709860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58320	34341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6077	6756
Autres achats et charges externes			655497	550160
Impôts, taxes et versements assimilés			25814	18715
Salaires et traitements			143831	102707
Charges sociales			24971	12736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305207	99075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6431	7644
Total des charges d’exploitation (II) 			1213995	832135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48587	-122275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17518	17054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17518	17054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17412	-16989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31175	-139263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17571			
Total des produits exceptionnels (VII)	67571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			196893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59842		198144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7730		-198144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330259		709925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291354		1047332	
BENEFICE OU PERTE	38905		-337407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6780		3775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25654		92866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5266		5659	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66549		
Total Immobilisations corporelles		4603822		118051
Total Immobilisations financières		857		
Total Général		4671228		118051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1875	64674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102611	4619263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				857
Total Général			104486	4684793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4197	128	1875	2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426332	305078	43142	2688269
AMORTISSEMENTS Total Général	2430529	305207	45017	2690719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179322
Total Provisions réglementées	196893		17571	179322
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	198893		17571	181322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857	857		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1726	1726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2060	2060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24862	24862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31403	31403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483	483		
Charges constatées d’avance	1640	1640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63031	63031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10269	10269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881252	207423	673829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108667	108667		
Personnel et comptes rattachés	9663	9663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3784	3784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3978	3978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2587	2587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37383	37383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1057	1057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058638	384809	673829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1879		8659	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156580		106451	
Location, charges locatives et de copropriété	262793		232598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28567		25697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51512		31960	
Autres comptes	156045		153454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655497		550160	
Taxe professionnelle	21122		11565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4692		7150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25814		18715	
Montant de la TVA. collectée	98959		47180	
Total TVA. déductible sur biens et services	100970		81281	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5