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BILAN VALEM'S HOTEL 2020 Siren 696920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	4197	128	753
Fonds commercial	62224		62224	62224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3243443	1480022	1763421	1822415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46466	40130	6336	3795
Autres immobilisations corporelles	1313913	906180	407733	421296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	857
TOTAL (I)	4671228	2430529	2240699	2311339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5745		5745	12502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1938
Clients et comptes rattachés				4575
Autres créances	163241		163241	22741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394107		394107	256695
Charges constatées d’avance	26657		26657	6159
TOTAL (II)	589750		589750	304610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260978	2430529	2830449	2615950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51100		51100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9680		9680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144008		1144008	
Report à nouveau	241608		188436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337407		53172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196893			
TOTAL (I)	1547882		1688396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908150		628965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35619		35669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212963		109778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95770		99019	
Dettes fiscales et sociales	26222		50258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1842		1865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280567		925554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830449		2615950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499524		463853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	563686		563686	1746717
Chiffres d’affaires nets	563686		563686	1746717
				
Production stockée				
Production immobilisée				12218
Subventions d’exploitation			52858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92866	4642
Autres produits			450	105
Total des produits d’exploitation (I)			709860	1763683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34341	102552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6756	-3828
Autres achats et charges externes			550160	872100
Impôts, taxes et versements assimilés			18715	33639
Salaires et traitements			102707	297604
Charges sociales			12736	66536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99075	311695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7644	6824
Total des charges d’exploitation (II) 			832135	1687123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122275	76560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17054	20989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17054	20989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16989	-20941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139263	55619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1251		3447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196893		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198144		5447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198144		2893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709925		1772071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047332		1718898	
BENEFICE OU PERTE	-337407		53172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3775		6780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92866		4642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5659		6741	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66549		
Total Immobilisations corporelles		4575388		28434
Total Immobilisations financières		857		
Total Général		4642794		28434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4603822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				857
Total Général				4671228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3572	625		4197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2327883	98449		2426332
AMORTISSEMENTS Total Général	2331454	99074		2430529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196893
Total Provisions réglementées		196893		196893
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000			2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	196893		198893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		196893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857	857		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15785	15785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54967	54967		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92488	92488		
Charges constatées d’avance	26657	26657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190755	190755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1762	1762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906388	125345	755781	25262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95770	95770		
Personnel et comptes rattachés	9544	9544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4457	4457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154	154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12067	12067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35619	35619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1842	1842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067604	286561	755781	25262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8659		11865	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106451		190460	
Location, charges locatives et de copropriété	232598		270630	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25697		29303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31960		84703	
Autres comptes	153454		297004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550160		872100	
Taxe professionnelle	11565		24541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7150		9098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18715		33639	
Montant de la TVA. collectée	47180		170933	
Total TVA. déductible sur biens et services	81281		99084	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4