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BILAN VALEM'S HOTEL 2019 Siren 696920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	3572	753	1378
Fonds commercial	62224		62224	62224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3231865	1409450	1822415	2038134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43077	39282	3795	66508
Autres immobilisations corporelles	1300446	879151	421296	422046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	857
TOTAL (I)	4642794	2331454	2311339	2591148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12502		12502	4541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4133
Avances et acomptes versés sur commandes	1938		1938	
Clients et comptes rattachés	4575		4575	2981
Autres créances	22741		22741	184053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256695		256695	159154
Charges constatées d’avance	6159		6159	6463
TOTAL (II)	304610		304610	361324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4947404	2331454	2615950	2952472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51100		51100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9680		9680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144008		1144008	
Report à nouveau	188436		185510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53172		2926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1688396		1635224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628965		814719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35669		173277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109778		169299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99019		106988	
Dettes fiscales et sociales	50258		50696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865		2268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925554		1317248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615950		2952472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463853		1317248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1746717		1746717	1675984
Chiffres d’affaires nets	1746717		1746717	1675984
				
Production stockée				
Production immobilisée			12218	39706
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4642	3379
Autres produits			105	753
Total des produits d’exploitation (I)			1763683	1719822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-1287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102552	92059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3828	736
Autres achats et charges externes			872100	841208
Impôts, taxes et versements assimilés			33639	69638
Salaires et traitements			297604	320556
Charges sociales			66536	68714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311695	291245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6824	9467
Total des charges d’exploitation (II) 			1687123	1692335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76560	27487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20989	24960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20989	24960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20941	-24900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55619	2587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8339		440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8339		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3447		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5447		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2893		338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1772071		1720322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718898		1717397	
BENEFICE OU PERTE	53172		2926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6780		13290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4642		3379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6741		7437	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66549		
Total Immobilisations corporelles		4543503		31886
Total Immobilisations financières		857		
Total Général		4610908		31886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4575389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				857
Total Général				4642795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2947	625		3572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016813	311070		2327883
AMORTISSEMENTS Total Général	2019760	311695		2331454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2000		2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4575	4575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	487	487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18808	18808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3446	3446		
Charges constatées d’avance	6159	6159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34333	33476	857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627689	165989	461700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99019	99019		
Personnel et comptes rattachés	2685	2685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11367	11367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21755	21755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14451	14451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35669	35669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865	1865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815776	354075	461700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11865			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190460		177896	
Location, charges locatives et de copropriété	270630		220183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29303		25150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	84703		95890	
Autres comptes	297004		322089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872100		841208	
Taxe professionnelle	24541		26163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9098		43475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33639		69638	
Montant de la TVA. collectée	170933		163376	
Total TVA. déductible sur biens et services	99084		206125	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel