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BILAN VALEM'S HOTEL 2018 Siren 696920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	2947	1378	
Fonds commercial	62224		62224	62224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3231865	1193731	2038134	2080749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353854	287346	66508	90917
Autres immobilisations corporelles	957783	535736	422046	330966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	827
TOTAL (I)	4610907	2019760	2591148	2565683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4541		4541	5277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4133		4133	2845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2981		2981	20370
Autres créances	184053		184053	81220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159154		159154	335192
Charges constatées d’avance	6463		6463	9892
TOTAL (II)	361324		361324	454796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4972232	2019760	2952472	3020479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51100		51100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9680		9680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144008		1144008	
Report à nouveau	185510		182600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2926		2911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635224		1632298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814719		1003555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173277		187073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169299		34837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106988		110085	
Dettes fiscales et sociales	50696		50813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2268		1817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317248		1388180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2952472		3020479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	173277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632870	43114	1675984	1608426
Chiffres d’affaires nets	1632870	43114	1675984	1608426
				
Production stockée				
Production immobilisée			39706	6374
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	15080
Autres produits			753	79812
Total des produits d’exploitation (I)			1719822	1709692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1287	642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92059	89381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			736	-1774
Autres achats et charges externes			841208	889422
Impôts, taxes et versements assimilés			69638	57356
Salaires et traitements			320556	297078
Charges sociales			68714	58959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291245	279615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9467	8828
Total des charges d’exploitation (II) 			1692335	1679508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27487	30184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			60	977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24960	28316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24960	28317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24900	-27340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2587	2843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720322		1711343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717397		1708432	
BENEFICE OU PERTE	2926		2911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6035	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64674		1875
Total Immobilisations corporelles		4228697		314805
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		4294198		316680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4543502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-30		857
Total Général		-30		4610907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450	497		2947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726065	290748		2016813
AMORTISSEMENTS Total Général	1728515	291245		2019760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	857		857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2981	2981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35055	35055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147398	147398		
Charges constatées d’avance	6463	6463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194354	193497	857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814719	187030	540056	87633
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106988	106988		
Personnel et comptes rattachés	3628	3628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10299	10299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29856	29856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6914	6914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173277	173277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2268	2268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147949	520260	540056	87633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel