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BILAN YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU 2019 Siren 696820281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20550	1195	19355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95343	72445	22898	20052
Autres immobilisations corporelles	22453444	10356503	12096940	12578632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	806319		806319	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32641		32641	32641
Prêts	17438		17438	20752
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23433356	10430143	13003213	12659700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13653
Clients et comptes rattachés	1190684	124970	1065714	1068277
Autres créances	200784		200784	663738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1347270		1347270	1678483
Charges constatées d’avance	40392		40392	60894
TOTAL (II)	2779130	124970	2654160	3485045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26212486	10555114	15657373	16144745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1920858		1920858	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71772		68041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1463819		1392924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40329		74627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3416119		3456449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8232651		7998023	
TOTAL (II)	8232651		7998023	
Provisions pour risques	191714		476492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191714		476492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988467		1186924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38147		41659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627750		414062	
Dettes fiscales et sociales	538302		1012818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610090		1544476	
Produits constatés d’avance (2)	14133		13842	
TOTAL (IV)	3816888		4213781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15657373		16144745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7183		7183	11673
Production vendue biens				
Production vendue services	2260797	51950	2312747	2404063
Chiffres d’affaires nets	2267980	51950	2319930	2415736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550788	1556287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79005	31150
Autres produits			500	2528
Total des produits d’exploitation (I)			3950222	4005701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1383827	1472657
Impôts, taxes et versements assimilés			831185	806873
Salaires et traitements			746993	718993
Charges sociales			331749	321795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626048	574538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14256	13945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56326	66089
Autres charges			3411	4115
Total des charges d’exploitation (II) 			3993796	3979005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43573	26696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			21728	6200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21728	6200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12440	14233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12440	14233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9289	-8033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34284	18663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341884		78258	
Total des produits exceptionnels (VII)	341884		79136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76693		-29534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266028		45399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342721		15864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837		63272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5208		7308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4313835		4091037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354164		4016410	
BENEFICE OU PERTE	-40329		74627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450		20550
Total Immobilisations corporelles		22423173		994801
Total Immobilisations financières		61016		
Total Général		22485639		1015351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450	20550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62869	23355105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3315	57701
Total Général			67634	23433356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450	1195	1450	1195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9824489	744194	139735	10428948
AMORTISSEMENTS Total Général	9825939	745389	141185	10430143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191714
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476492	56326	341104	191714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117406	14256	6692	124970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117406	14256	6692	124970
TOTAL GENERAL	593898	70582	347796	316684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70582	6692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			341104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17438		17438	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	189210	189210		
Autres créances clients	1001474	1001474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11532	11532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14730	14730		
T. V. A.	163848	163848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10674	10674		
Charges constatées d’avance	40392	40392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449298	1431860	17438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987525	200419	787106	
Emprunts et dettes financières divers	6555			6555
Fournisseurs et comptes rattachés	627750	627750		
Personnel et comptes rattachés	88338	88338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76268	76268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171436	171436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202260	202260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31592	31592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1610090	1610090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14133	14133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816888	3023227	787106	6555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel