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BILAN YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU 2018 Siren 696820281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96079	76026	20052	13186
Autres immobilisations corporelles	22327094	9748463	12578632	9726473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2616882
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32641		32641	32641
Prêts	20752		20752	20752
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22485639	9825939	12659700	12417557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13653		13653	3492
Clients et comptes rattachés	1185683	117406	1068277	920658
Autres créances	663738		663738	711800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678483		1678483	2479499
Charges constatées d’avance	60894		60894	34463
TOTAL (II)	3602451	117406	3485045	4149912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26088090	9943345	16144745	16567468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1920858		1920858	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68041		63521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1392924		1307053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74627		90390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3456449		3381822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7998023		7637778	
TOTAL (II)	7998023		7637778	
Provisions pour risques	476492		519226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476492		519226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186924		1384124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41659		13769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414062		636505	
Dettes fiscales et sociales	1012818		847628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1544476		2133124	
Produits constatés d’avance (2)	13842		13492	
TOTAL (IV)	4213781		5028642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16144745		16567468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11673		11673	4941
Production vendue biens				
Production vendue services	2404063		2404063	2288890
Chiffres d’affaires nets	2415736		2415736	2293831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1556287	1477904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31150	137467
Autres produits			2528	232
Total des produits d’exploitation (I)			4005701	3909434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472657	1380794
Impôts, taxes et versements assimilés			806873	898749
Salaires et traitements			718993	825424
Charges sociales			321795	372887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574538	407799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13945	27837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66089	12322
Autres charges			4115	12135
Total des charges d’exploitation (II) 			3979005	3937947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26696	-28513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6200	101967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6200	101967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14233	2152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14233	2152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8033	99816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18663	71303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	879		75356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79136		721335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-29534		42874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45399		515463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			141032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15864		699369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63272		21966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7308		2879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4091037		4732737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4016410		4642346	
BENEFICE OU PERTE	74627		90390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450		
Total Immobilisations corporelles		21556202	3494760	
Total Immobilisations financières		61016		
Total Général		21618668	3494760	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2616882		
Total Immobilisations corporelles		2616882	10907	22423173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61016
Total Général		2616882	10907	22485639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9199661	635697	10869	9824489
AMORTISSEMENTS Total Général	9201111	635697	10869	9825939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				476492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	519226	66089	108823	476492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121991	13945	18530	117406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121991	13945	18530	117406
TOTAL GENERAL	641217	80034	127353	593898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80034	18530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20752	20752		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170053			
Autres créances clients	815630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88260			
T. V. A.	542070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1931067	1910315	20752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1185952	198427	813840	
Emprunts et dettes financières divers	6555	6555		
Fournisseurs et comptes rattachés	414062	414062		
Personnel et comptes rattachés	88524	88524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80153	80153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239679	239679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604462	604462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35104	35104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1544476	1544476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13842	13842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4213781	3226256	813840	173685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15