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BILAN YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU 2017 Siren 696820281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89080	75894	13186	10758
Autres immobilisations corporelles	18850240	9123768	9726473	9753028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2616882		2616882	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32641		32641	13141
Prêts	20752		20752	22845
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21618668	9201111	12417557	9807394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3492		3492	724
Clients et comptes rattachés	1042649	121991	920658	961301
Autres créances	711800		711800	372929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2479499		2479499	3543985
Charges constatées d’avance	34463		34463	64686
TOTAL (II)	4271903	121991	4149912	4943625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25890571	9323102	16567468	14751019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1920858		1920858	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63521		56731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1307053		1178050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90390		135793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3381822		3291432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7637778		7463593	
TOTAL (II)	7637778		7463593	
Provisions pour risques	519226		417500	
Provisions pour charges			339270	
TOTAL (III)	519226		756770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384124		1452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13769		70663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636505		164466	
Dettes fiscales et sociales	847628		692521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17172	
Autres dettes	2133124		2279524	
Produits constatés d’avance (2)	13492		13426	
TOTAL (IV)	5028642		3239224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16567468		14751019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4941		4941	9713
Production vendue biens				
Production vendue services	2288890		2288890	2116351
Chiffres d’affaires nets	2293831		2293831	2126064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1477904	1457852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137467	47868
Autres produits			232	6007
Total des produits d’exploitation (I)			3909434	3637791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380794	1341763
Impôts, taxes et versements assimilés			898749	426407
Salaires et traitements			825424	746843
Charges sociales			372887	349216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407799	521121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27837	16226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12322	62000
Autres charges			12135	2758
Total des charges d’exploitation (II) 			3937947	3472437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28513	165354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101967	107507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101967	107507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99816	107323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71303	272677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75356		136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	641302			
Total des produits exceptionnels (VII)	721335		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	515463		75989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699369		75989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21966		-75853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2879		61031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732737		3745434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642346		3609641	
BENEFICE OU PERTE	90390		135793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16758		6983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107098		7536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450		
Total Immobilisations corporelles		18956238		4642826
Total Immobilisations financières		43608		19500
Total Général		19001296		4662326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2042862	21556202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2093	61016
Total Général			2044955	21618668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9192453	597272	590064	9199661
AMORTISSEMENTS Total Général	9193903	597272	590064	9201111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				519226
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	756770	121145	358689	519226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105105	27837	10951	121991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105105	27837	10951	121991
TOTAL GENERAL	861874	148982	369639	641217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80986	30369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66823	339270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20752	2100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170036			
Autres créances clients	872613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70117			
T. V. A.	521536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25301			
Charges constatées d’avance	34463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809664	1791012	18652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637	1637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1382487	196535	805746	
Emprunts et dettes financières divers	6555	6555		
Fournisseurs et comptes rattachés	636505	636505		
Personnel et comptes rattachés	77200	77200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77855	77855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198179	198179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494394	494394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7214	7214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133124	2133124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13492	13492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5028642	3842691	805746	380206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49836		50625	
Location, charges locatives et de copropriété	22999		28407	
Personnel extérieur à l’entreprise	143612		142701	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56624		65998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1107723		1054032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1380794		1341763	
Taxe professionnelle	13562		13231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	885187		413176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	898749		426407	
Montant de la TVA. collectée	769986		681004	
Total TVA. déductible sur biens et services	399390		260708	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		14