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BILAN 3.14 HOTEL 2021 Siren 696720176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	46064		46064	46064
Autres immobilisations incorporelles	28354	28354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2263134	2259535	3599	20344
Autres immobilisations corporelles	742425	499323	243102	290890
Immobilisations en cours	8412		8412	101908
Avances et acomptes	1253		1253	1253
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000	58000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107305		107305	108705
TOTAL (I)	3264946	2845213	419734	579164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43348	751	42597	43289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2967		2967	5054
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	
Clients et comptes rattachés	107069	83232	23837	39042
Autres créances	2711655	2130366	581288	508320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139422		139422	38263
Charges constatées d’avance	20245		20245	22387
TOTAL (II)	3024965	2214349	810615	656355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6289911	5059562	1230349	1235519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	543750		543750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54375		54375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15076285		-12798419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1199241		-2277866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15677401		-14478160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			73247	
TOTAL (III)			73247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16794426		15445543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15183		24215	
Dettes fiscales et sociales	95846		129726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2043			
Autres dettes	253		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16907751		15640432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230349		1235519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16907751		15599784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41535		41535	113233
Chiffres d’affaires nets	41535		41535	113233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	34119
Autres produits			40655	7
Total des produits d’exploitation (I)			83267	147359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2088	1979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			692	2661
Autres achats et charges externes			540318	599159
Impôts, taxes et versements assimilés			7783	14933
Salaires et traitements			167633	239625
Charges sociales			70860	76045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65717	88913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6617	12954
Total des charges d’exploitation (II) 			861708	1036270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-778442	-888911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés			4893	3942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4893	3978
Dotations financières sur amortissements et provisions			434893	1386810
Intérêts et charges assimilées			40299	37103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475192	1423913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470299	-1419935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1248741	-2308846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9650		34436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177180		317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73247			
Total des produits exceptionnels (VII)	260077		34753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33522		3773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210577		3773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49500		30979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348237		186089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547478		2463956	
BENEFICE OU PERTE	-1199241		-2277866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077		34119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6606		12947	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84418		
Total Immobilisations corporelles		3133982		84741
Total Immobilisations financières		166705		
Total Général		3385105		84741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203499	3015223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	165305
Total Général			204899	3264946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28354			28354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2719587	65717	26445	2758859
AMORTISSEMENTS Total Général	2747941	65717	26445	2787213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73247		73247	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	751			751
Sur comptes clients	83232			83232
Autres provisions pour dépréciation	1695473	434893		2130366
Total Provisions pour dépréciation	1837456	434893		2272349
TOTAL GENERAL	1910703	434893	73247	2272349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		434893		
                                            - Exceptionnelles			73247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107305		107305	
Clients douteux ou litigieux	91716	91716		
Autres créances clients	15353	15353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1385	1385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530972	530972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44741	44741		
Groupe et associés	2130366	2130366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4190	4190		
Charges constatées d’avance	20245	20245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2946274	2838969	107305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15183	15183		
Personnel et comptes rattachés	16994	16994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57826	57826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21024	21024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2043	2043		
Groupe et associés	16794426	16794426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253	253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16907751	16907751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel