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BILAN 3.14 HOTEL 2020 Siren 696720176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38354	28354	10000	10000
Fonds commercial	46064		46064	46064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2271455	2251111	20344	59160
Autres immobilisations corporelles	759366	468476	290890	340988
Immobilisations en cours	101908		101908	30721
Avances et acomptes	1253		1253	1253
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000	58000		50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1870
Autres immobilisations financières	108705		108705	108705
TOTAL (I)	3385105	2805941	579164	648761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44040	751	43289	45950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5054		5054	7033
Avances et acomptes versés sur commandes				2668
Clients et comptes rattachés	122274	83232	39042	40923
Autres créances	2203793	1695473	508320	1275094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38263		38263	65371
Charges constatées d’avance	22387		22387	31032
TOTAL (II)	2435811	1779456	656355	1468071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5820916	4585397	1235519	2116832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	543750		543750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54375		54375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12798419		-11644992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2277866		-1153427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14478160		-12200294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73247		73247	
TOTAL (III)	73247		73247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15445543		14007760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40649		46618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24215		65585	
Dettes fiscales et sociales	129726		123875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15640432		14243879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235519		2116832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15599784		14197260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113233		113233	134202
Chiffres d’affaires nets	113233		113233	134202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34119	38246
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			147359	172451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1979	2392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2661	1375
Autres achats et charges externes			599159	640907
Impôts, taxes et versements assimilés			14933	13262
Salaires et traitements			239625	273420
Charges sociales			76045	104414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88913	103704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12954	12423
Total des charges d’exploitation (II) 			1036270	1151898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-888911	-979447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	184
Autres intérêts et produits assimilés			3942	2205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3978	2388
Dotations financières sur amortissements et provisions			1386810	5387
Intérêts et charges assimilées			37103	32497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423913	37884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419935	-35496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2308846	-1014943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34436		10040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317		8058	
Reprises sur provisions et transferts de charges			93145	
Total des produits exceptionnels (VII)	34753		111244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3773		248755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3773		249728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30979		-138484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186089		286083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463956		1439510	
BENEFICE OU PERTE	-2277866		-1153427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34119		35761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12947		12416	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84418		
Total Immobilisations corporelles		3175278		71187
Total Immobilisations financières		168575		
Total Général		3428272		71187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112484	3133982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1870	166705
Total Général			114354	3385105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28354			28354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2743157	88913	112484	2719587
AMORTISSEMENTS Total Général	2771511	88913	112484	2747941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73247
Total Provisions pour risques et charges	73247			73247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	751			751
Sur comptes clients	83232			83232
Autres provisions pour dépréciation	358664	1336810		1695473
Total Provisions pour dépréciation	450646	1386810		1837456
TOTAL GENERAL	523893	1386810		1910703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1386810		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108705		108705	
Clients douteux ou litigieux	91716	91716		
Autres créances clients	30558	30558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1126	1126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454330	454330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48709	48709		
Groupe et associés	1695473	1695473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4122	4122		
Charges constatées d’avance	22387	22387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457159	2348454	108705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24215	24215		
Personnel et comptes rattachés	50677	50677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22407	22407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56639	56639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15445543	15445543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15599784	15599784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel