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BILAN 3.14 HOTEL 2018 Siren 696720176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60217	50217	10000	10000
Fonds commercial	46064		46064	46064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				156478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2495532	2397377	98155	234444
Autres immobilisations corporelles	827014	428698	398316	485677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000	8000	50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5511		5511	6235
Autres immobilisations financières	107305		107305	113353
TOTAL (I)	3599643	2884292	715351	1102252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49339	3235	46103	64900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9425		9425	9425
Avances et acomptes versés sur commandes	2668		2668	6389
Clients et comptes rattachés	101452	83232	18220	58901
Autres créances	1021059	353277	667783	461733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11247		11247	56750
Charges constatées d’avance	32994		32994	75861
TOTAL (II)	1228184	439744	788440	733960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4827828	3324036	1503791	1836211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	543750		543750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54375		54375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10002712		-6665103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1642280		-3337609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11046867		-9404587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93145		91145	
Provisions pour charges	73247		235645	
TOTAL (III)	166392		326790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12150449		10032220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51709		53297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39854		114135	
Dettes fiscales et sociales	140969		675955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912			
Autres dettes	372		38400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12384266		10914008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503791		1836211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12332557		10914008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50
Production vendue biens				
Production vendue services	83618		83618	1268638
Chiffres d’affaires nets	83618		83618	1268688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59306	78004
Autres produits			305	539
Total des produits d’exploitation (I)			143228	1347230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319	304926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15562	6597
Autres achats et charges externes			716300	1609342
Impôts, taxes et versements assimilés			47804	88971
Salaires et traitements			645620	1441574
Charges sociales			233549	537809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143293	217436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3235	47120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			19879	143331
Total des charges d’exploitation (II) 			1828561	4397107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1685333	-3049877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			295	323
Autres intérêts et produits assimilés			906	1584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	1907
Dotations financières sur amortissements et provisions			5876	8704
Intérêts et charges assimilées			28080	21483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33956	30187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32754	-28279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1718087	-3078156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5125		33525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230450		16	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163744			
Total des produits exceptionnels (VII)	399319		33542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81831		98860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219605		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22075		194071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323511		292995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75807		-259453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543748		1382679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186028		4720289	
BENEFICE OU PERTE	-1642280		-3337609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1850		2220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59306		36805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19784		106335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107991		
Total Immobilisations corporelles		4858090		3499
Total Immobilisations financières		177589		6500
Total Général		5143670		9999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1710	106281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1539043	3322546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13273	170816
Total Général			1554026	3599643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51927		1710	50217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3981492	164023	1319439	2826075
AMORTISSEMENTS Total Général	4033419	164023	1321149	2876292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73247
Total Provisions pour risques et charges	326790	3346	163744	166392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3235		3235
Sur comptes clients	83232			83232
Autres provisions pour dépréciation	347400	5876		353277
Total Provisions pour dépréciation	438632	9112		447744
TOTAL GENERAL	765422	12458	163744	614136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5235		
                                             - Financières		5876		
                                            - Exceptionnelles		1346	163744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5511	5511		
Autres immobilisations financières	107305	107305		
Clients douteux ou litigieux	91716	91716		
Autres créances clients	9736	9736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113	113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269168	269168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86776	86776		
Groupe et associés	636280	636280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28723	28723		
Charges constatées d’avance	32994	32994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268321	1268321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39854	39854		
Personnel et comptes rattachés	48210	48210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28484	28484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64273	64273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912	912		
Groupe et associés	12150449	12150449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372	372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12332557	12332557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6