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BILAN 3.14 HOTEL 2017 Siren 696720176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61927	51927	10000	
Fonds commercial	46064		46064	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713838	557360	156478	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3241753	3007309	234444	
Autres immobilisations corporelles	902500	416823	485677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000	8000	50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6235		6235	
Autres immobilisations financières	113353		113353	
TOTAL (I)	5143670	4041419	1102252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64900		64900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9425		9425	
Avances et acomptes versés sur commandes	6389		6389	
Clients et comptes rattachés	142133	83232	58901	
Autres créances	809134	347400	461733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56750		56750	
Charges constatées d’avance	75861		75861	
TOTAL (II)	1164592	430632	733960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6308262	4472051	1836211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	543750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6665103			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3337609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9404587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91145			
Provisions pour charges	235645			
TOTAL (III)	326790			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10032220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114135			
Dettes fiscales et sociales	675955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10914008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10914008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	1268638		1268638	
Chiffres d’affaires nets	1268688		1268688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78004	
Autres produits			539	
Total des produits d’exploitation (I)			1347230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6597	
Autres achats et charges externes			1609342	
Impôts, taxes et versements assimilés			88971	
Salaires et traitements			1441574	
Charges sociales			537809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143331	
Total des charges d’exploitation (II) 			4397107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3049877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			323	
Autres intérêts et produits assimilés			1584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1907	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8704	
Intérêts et charges assimilées			21483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3078156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720289			
BENEFICE OU PERTE	-3337609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2220			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106335			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326790
Total Provisions pour risques et charges	164392	162398		326790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	416007	55824	41199	430632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416007	55824	41199	430632
TOTAL GENERAL	580399	218222	41199	757422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146717	1027128	119589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10032220	10032220		
Fournisseurs et comptes rattachés	114135	114135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675955	675955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38400	38400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10860711	10860711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel