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BILAN 3.14 HOTEL 2016 Siren 696720176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51927	51593	334	
Fonds commercial	46064		46064	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713507	520056	193451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3278787	2966591	312196	
Autres immobilisations corporelles	968595	383239	585356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6979		6979	
Autres immobilisations financières	115348		115348	
TOTAL (I)	5189206	3929478	1259728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71497		71497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9425		9425	
Avances et acomptes versés sur commandes	2715		2715	
Clients et comptes rattachés	208434	77311	131123	
Autres créances	750639	338696	411943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392396		392396	
Charges constatées d’avance	94678		94678	
TOTAL (II)	1529784	416007	1113777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6718990	4345485	2373505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	543750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4483903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2181200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6066977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91145			
Provisions pour charges	73247			
TOTAL (III)	164392			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7219231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150204			
Dettes fiscales et sociales	724464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8276090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8276090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118		118	
Production vendue biens				
Production vendue services	4346938		4346938	
Chiffres d’affaires nets	4347055		4347055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145303	
Autres produits			387	
Total des produits d’exploitation (I)			4492745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-65	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481940	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8947	
Autres achats et charges externes			2547850	
Impôts, taxes et versements assimilés			185097	
Salaires et traitements			2083721	
Charges sociales			756139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318620	
Total des charges d’exploitation (II) 			6604063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2111318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			397	
Autres intérêts et produits assimilés			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1248	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6736	
Intérêts et charges assimilées			15097	
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2131929	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4664908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6846107			
BENEFICE OU PERTE	-2181200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2220			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177613			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164392
Total Provisions pour risques et charges	91145	73247		164392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477915	24190	78099	424007
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176078	1059335	116743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7219231	7219231		
Fournisseurs et comptes rattachés	150204	150204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121793	121793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8215692	8215692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel