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BILAN HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS 2021 Siren 696421304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1623673	1514363	109310	116915
Fonds commercial	4831183		4831183	4831183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54994	54994		
Constructions	11204029	8045725	3158303	3572900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13736966	11027849	2709117	2626992
Autres immobilisations corporelles	11439379	9523479	1915900	1957357
Immobilisations en cours	239512		239512	115443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	17300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119174		119174	60148
Autres immobilisations financières	128616		128616	292461
TOTAL (I)	43394529	30166411	13228117	13590702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2374294		2374294	2378059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	997
Clients et comptes rattachés	4303448	215092	4088355	4299159
Autres créances	5179247		5179247	8473616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69968	1633	68334	3762588
Disponibilités	9741935		9741935	9154403
Charges constatées d’avance	69253		69253	92816
TOTAL (II)	21739144	216726	21522417	28161640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65133673	30383138	34750535	41752342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12180762		12180762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2292889		2792889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1218076		1218076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1677814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1053427		-1677814	
Subventions d’investissement	510674		68990	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15578016		14582904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8305		19969	
Provisions pour charges	726773		1350000	
TOTAL (III)	735078		1369969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7964303		8347612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748762		1251416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330266		5407667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2022159		4032453	
Dettes fiscales et sociales	4167413		3509087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	356093		58825	
Autres dettes	2840887		3081110	
Produits constatés d’avance (2)	7552		111297	
TOTAL (IV)	18437440		25799469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34750535		41752342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15565758		16921523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2474	
Dont emprunts participatifs	748762			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2014		2014	4105
Production vendue biens				
Production vendue services	50883432		50883432	45553485
Chiffres d’affaires nets	50885447		50885447	45557590
				
Production stockée				
Production immobilisée			10215	20902
Subventions d’exploitation			618756	924936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286003	2196136
Autres produits			196470	701013
Total des produits d’exploitation (I)			53996893	49400581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29395	32399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17392513	15374688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3041	-155114
Autres achats et charges externes			12297753	12518492
Impôts, taxes et versements assimilés			1951518	1717163
Salaires et traitements			14293798	13545425
Charges sociales			5046617	4500458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1656143	1989648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1350000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215092	182113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125533	480686
Total des charges d’exploitation (II) 			53005325	51535961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991567	-2135380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			428956	114716
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			457688	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108822	115663
Reprises sur provisions et transferts de charges			1120	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109942	115663
Dotations financières sur amortissements et provisions			1633	366
Intérêts et charges assimilées			50031	48301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51665	48668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58276	66995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021111	-1953667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		12429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65462		285405	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19969			
Total des produits exceptionnels (VII)	85521		297835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23110		9527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9753		12454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53206		21982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32315		275853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54621313		49928796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53567886		51606611	
BENEFICE OU PERTE	1053427		-1677814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6371298		83559
Total Immobilisations corporelles		35507669		1336609
Total Immobilisations financières		369910		66392
Total Général		42248877		1486560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6454856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169396	36674882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			171511	264790
Total Général			340907	43394529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1423199	91165		1514363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27234976	1566427	149354	28652048
AMORTISSEMENTS Total Général	28658174	1657591	149354	30166412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				735079
Total Provisions pour risques et charges	1369969	8306	643196	735079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182113	215093	182113	215093
Autres provisions pour dépréciation	1120	1634	1120	1634
Total Provisions pour dépréciation	183233	216727	183233	216727
TOTAL GENERAL	1553202	225033	826429	951806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215093	805340	
                                             - Financières		1634	1120	
                                            - Exceptionnelles		8306	10969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119174		119174	
Autres immobilisations financières	128616	128616		
Clients douteux ou litigieux	25387	25387		
Autres créances clients	4278061	4278061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73988	73988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441953	441953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717758	717758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3944724	3944724		
Charges constatées d’avance	69253	69253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9799739	9680565	119174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7964304	1207098	5672002	
Emprunts et dettes financières divers	10086	10086		
Fournisseurs et comptes rattachés	2022160	2022160		
Personnel et comptes rattachés	1993880	1993880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1455109	1455109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68780	68780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649644	649644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	356094	356094		
Groupe et associés	738676	738676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2840888	2840888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7553	7553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18107174	11349968	5672002	1085203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1196813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel