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BILAN HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS 2020 Siren 696421304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1540114	1423198	116915	90593
Fonds commercial	4831183		4831183	4831183
Autres immobilisations incorporelles				355922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54994	54994		
Constructions	11204029	7631129	3572900	3961106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13002197	10375204	2626992	2678065
Autres immobilisations corporelles	11131005	9173648	1957357	2100189
Immobilisations en cours	115443		115443	63945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17300		17300	12300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60148		60148	
Autres immobilisations financières	292461		292461	303860
TOTAL (I)	42248876	28658174	13590702	14397166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2378059		2378059	2196743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	997
Clients et comptes rattachés	4481272	182113	4299159	3399133
Autres créances	8473616		8473616	5430930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3763708	1120	3762588	3720598
Disponibilités	9154403		9154403	2914944
Charges constatées d’avance	92816		92816	63997
TOTAL (II)	28344874	183233	28161640	17727345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70593750	28841407	41752342	32124512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12180762		12180762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2792889		3226577	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1218076		1218076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1677814		126312	
Subventions d’investissement	68990		354396	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14582904		17106124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19969		185042	
Provisions pour charges	1350000			
TOTAL (III)	1369969		185042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8347612		4580600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1251416		632571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5407667		496921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4032453		3603956	
Dettes fiscales et sociales	3509087		3163829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58825			
Autres dettes	3081110		1941897	
Produits constatés d’avance (2)	111297		413569	
TOTAL (IV)	25799469		14833346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41752342		32124512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16921523		11059820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2474			
Dont emprunts participatifs	1251416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4105		4105	252313
Production vendue biens				46625
Production vendue services	45553485		45553485	38291768
Chiffres d’affaires nets	45557590		45557590	38590707
				
Production stockée				
Production immobilisée			20902	35910
Subventions d’exploitation			924936	471323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2196136	12074655
Autres produits			701013	272454
Total des produits d’exploitation (I)			49400581	51445050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32399	8104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15374688	17978507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155114	-580601
Autres achats et charges externes			12518492	13128230
Impôts, taxes et versements assimilés			1717163	1714360
Salaires et traitements			13545425	13348706
Charges sociales			4500458	4259939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1989648	2042646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1350000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182113	94521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480686	380568
Total des charges d’exploitation (II) 			51535961	52374984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2135380	-929933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114716	517981
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115663	143793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115663	143793
Dotations financières sur amortissements et provisions			366	319
Intérêts et charges assimilées			48301	43322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48668	43641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66995	100151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1953667	-311800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12429		17429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285405		460887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297835		478317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9527		33089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12454		7115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21982		40204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275853		438112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49928796		52585143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51606611		52458830	
BENEFICE OU PERTE	-1677814		126312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6288800		82497
Total Immobilisations corporelles		34592208		1165896
Total Immobilisations financières		316161		231404
Total Général		41197169		1479798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6371298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106505	143930	35507669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		177655		369910
Total Général		284160	143930	42248877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1011102	412097		1423199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25788901	1590006	143930	27234976
AMORTISSEMENTS Total Général	26800002	2002102	143930	28658174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1369969
Total Provisions pour risques et charges	185042	1350000	165073	1369969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158159	182113	158159	182113
Autres provisions pour dépréciation	91253	367	90499	1120
Total Provisions pour dépréciation	249412	182480	248658	183233
TOTAL GENERAL	434454	1532480	413731	1553202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60148	60148		
Autres immobilisations financières	292462	292462		
Clients douteux ou litigieux	62398	62398		
Autres créances clients	4418875	4418875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	483	483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41428	41428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	806890	806890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1521681	1521681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6103134	6103134		
Charges constatées d’avance	92816	92816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13400315	13400315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2474	2474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8345138	4874859	2717084	753195
Emprunts et dettes financières divers	9996	9996		
Fournisseurs et comptes rattachés	4032454	4032454		
Personnel et comptes rattachés	1595790	1595790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1508949	1508949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40739	40739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363610	363610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58825	58825		
Groupe et associés	1241420	1241420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3081110	3081110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111297	111297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20391802	16921523	2717084	753195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4478000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	411			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	411