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BILAN HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS 2019 Siren 696421304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289244	198651	90593	49566
Fonds commercial	4831183		4831183	4831183
Autres immobilisations incorporelles	1168372	812450	355922	714475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54994	54994		
Constructions	11204029	7242922	3961106	4422081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12315151	9637085	2678065	2950557
Autres immobilisations corporelles	10954087	8853897	2100189	1307951
Immobilisations en cours	63945		63945	239817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12300		12300	12300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303860		303860	114485
TOTAL (I)	41197169	26800002	14397166	14642413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2196743		2196743	1616141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	
Clients et comptes rattachés	3557292	158159	3399133	5551171
Autres créances	5521429	90499	5430930	4836393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3721352	753	3720598	3676195
Disponibilités	2914944		2914944	2542983
Charges constatées d’avance	63997		63997	28512
TOTAL (II)	17976757	249411	17727345	18251398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59173926	27049414	32124512	32893811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12180762		12180762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3226577		3870491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1218076		574162	
Réserves statutaires ou contractuelles			149173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			411092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126312		29613	
Subventions d’investissement	354396		808010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17106124		18023305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185042		622911	
Provisions pour charges			9647	
TOTAL (III)	185042		632558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4580600		4263292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632571		846919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496921		535671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3603956		1642103	
Dettes fiscales et sociales	3163829		3770533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1941897		2738958	
Produits constatés d’avance (2)	413569		440467	
TOTAL (IV)	14833346		14237946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32124512		32893811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14336425		10934352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			368106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252313		252313	253488
Production vendue biens	46625		46625	55481
Production vendue services	38291768		38291768	38938215
Chiffres d’affaires nets	38590707		38590707	39247185
				
Production stockée				
Production immobilisée			35910	
Subventions d’exploitation			471323	423914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12074655	12634603
Autres produits			272454	264575
Total des produits d’exploitation (I)			51445050	52570279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8104	10391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17978507	18728284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-580601	-1456540
Autres achats et charges externes			13128230	13705880
Impôts, taxes et versements assimilés			1714360	1866495
Salaires et traitements			13348706	13415948
Charges sociales			4259939	4546905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2042646	2002417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94521	124459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380568	404663
Total des charges d’exploitation (II) 			52374984	53348905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-929933	-778626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			517981	421030
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143793	164816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143793	165620
Dotations financières sur amortissements et provisions			319	434
Intérêts et charges assimilées			43322	44030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43641	44464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100151	121156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311800	-236439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17429		79336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460887		227392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478317		306729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33089		32073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40204		40676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438112		266053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52585143		53463660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52458830		53434046	
BENEFICE OU PERTE	126312		29613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6209259		79541
Total Immobilisations corporelles		33400429		2331575
Total Immobilisations financières		126786		189375
Total Général		39736474		2600490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6288800
Virement postes immobilisations corporelles en cours		795974		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		795974	343821	34592208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316161
Total Général		795974	343821	41197169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614035	397067		1011102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24480026	1652785	343911	25788901
AMORTISSEMENTS Total Général	25094061	2049852	343911	26800002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	632558	30487	478003	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168638	19140	29619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214676	64354	29619	
TOTAL GENERAL	847235	94841	507622	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94522	507622	
                                             - Financières		319		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303861	303861		
Clients douteux ou litigieux	28338	28338		
Autres créances clients	3528955	3528955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13939	13939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206343	206343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	879736	879736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6260	6260		
Groupe et associés	3578077	3578077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	837074	837074		
Charges constatées d’avance	63997	63997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9446580	9446580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4580601	1303997	2870730	
Emprunts et dettes financières divers	11811	11811		
Fournisseurs et comptes rattachés	3603957	3603957		
Personnel et comptes rattachés	1458413	1458413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299980	1299980		
Impôts sur les bénéfices	12430	12430		
T.V.A.	30968	30968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362039	362039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620760	620760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1941898	1941898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413569	413569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14336425	11059821	2870730	405874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1313240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	413			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	413