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BILAN HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS 2018 Siren 696421304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209703	160137	49566	3658
Fonds commercial	4831183		4831183	4831183
Autres immobilisations incorporelles	1168372	453897	714475	1079699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54994	54994		
Constructions	11196954	6774873	4422081	4649223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12071636	9121083	2950552	2916196
Autres immobilisations corporelles	9837026	8529074	1307951	1313972
Immobilisations en cours	239817		239817	36854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12300		12300	14300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114485		114485	358680
TOTAL (I)	39736473	25094060	14642413	15203767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1616141		1616141	159601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5719809	168638	5551171	6239619
Autres créances	4881997	45604	4836393	4897411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3676629	434	3676195	3618085
Disponibilités	2542983		2542983	3613618
Charges constatées d’avance	28512		28512	29072
TOTAL (II)	18466074	214676	18251398	18557408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58202548	25308736	32893811	33761176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12180762		2214684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3870491		13836569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574162		526162	
Réserves statutaires ou contractuelles	149173		149173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29613		959092	
Subventions d’investissement	808010		194603	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18023305		17880285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	622911		1253528	
Provisions pour charges	9647		14400	
TOTAL (III)	632558		1267928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4263292		5786773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	846919		126004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	535671		489133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1642103		734317	
Dettes fiscales et sociales	3770533		3733787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4557	
Autres dettes	2738958		3340705	
Produits constatés d’avance (2)	440467		397683	
TOTAL (IV)	14237946		14612962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32893811		33761176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10934		1	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368106		86	
Dont emprunts participatifs	846919			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253488		253488	
Production vendue biens	55481		55481	
Production vendue services	38938215		38938215	37908934
Chiffres d’affaires nets	39247185		39247185	37908934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423914	488495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12634603	15636414
Autres produits			264575	1117376
Total des produits d’exploitation (I)			52570279	55151220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10391	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18728284	17778266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1456540	-33917
Autres achats et charges externes			13705880	17218786
Impôts, taxes et versements assimilés			1866495	1825589
Salaires et traitements			13415948	10901675
Charges sociales			4546905	3621255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002417	1726575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124459	1126962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404663	401883
Total des charges d’exploitation (II) 			53348905	54567077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-778626	584142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			421030	246334
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			803	3842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164816	41645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165620	45488
Dotations financières sur amortissements et provisions			434	
Intérêts et charges assimilées			44030	69907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44464	69907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121156	-24419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236439	806057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79336		97420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227392		127950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306729		225370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32073		31622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21		35161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8581		5552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40676		72336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266053		153034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53463660		55668413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53434046		54709321	
BENEFICE OU PERTE	29613		959092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6194587		56518
Total Immobilisations corporelles		32236498		1637527
Total Immobilisations financières		372980		
Total Général		38804065		1694045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41846	6209259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473597	33400429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246194	126786
Total Général			761637	39736474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280046	375551	41563	614035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23320252	1624790	465016	24480026
AMORTISSEMENTS Total Général	23600298	2000342	506578	25094061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632558
Total Provisions pour risques et charges	1267928		635370	632558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112875	78855	23092	168638
Autres provisions pour dépréciation		46038		46038
Total Provisions pour dépréciation	112875	124893	23092	214676
TOTAL GENERAL	1380804	124893	658462	847235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124459	658462	
                                             - Financières		434		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114486	114486		
Clients douteux ou litigieux	53852	53852		
Autres créances clients	5665957	5665957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1940	1940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193194	193194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	930541	930541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31637	31637		
Groupe et associés	3158700	3158700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565986	565986		
Charges constatées d’avance	28512	28512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10744806	10744806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368106	368106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3895187	1127264	2425498	
Emprunts et dettes financières divers	11901	11901		
Fournisseurs et comptes rattachés	1642104	1642104		
Personnel et comptes rattachés	1523197	1523197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747746	1747746		
Impôts sur les bénéfices	24860	24860		
T.V.A.	92215	92215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382516	382516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835018	835018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2738959	2738959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440467	440467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13702275	10934353	2425498	342424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1421016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel