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BILAN HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS 2017 Siren 696421304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185899	182241	3658	3004
Fonds commercial	4831183		4831183	4695503
Autres immobilisations incorporelles	1177504	97805	1079700	4905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54994	54994		
Constructions	10936623	6287399	4649223	3308523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11537373	8621177	2916196	3167986
Autres immobilisations corporelles	9670654	8356681	1313972	705664
Immobilisations en cours	36854		36854	230000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14300		14300	6100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358680		358680	144761
TOTAL (I)	38804065	23600298	15203768	12266446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159602		159602	89141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6352495	112875	6239620	1960319
Autres créances	4897411		4897411	1270958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3618086		3618086	
Disponibilités	3613618		3613618	1938277
Charges constatées d’avance	29072		29072	35402
TOTAL (II)	18670284	112875	18557409	5294096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57474349	23713173	33761176	17560541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2214684		12818000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13836569		10976	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	526162		526162	
Réserves statutaires ou contractuelles	149174		149174	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5384092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959092		-997902	
Subventions d’investissement	194604		197825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17880285		7320144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1253528		74251	
Provisions pour charges	14400		29875	
TOTAL (III)	1267928		104126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5790787		4887413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121991		845950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489134		14435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734317		1438164	
Dettes fiscales et sociales	3733788		1738330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4558		215944	
Autres dettes	3340705		993348	
Produits constatés d’avance (2)	397683		2688	
TOTAL (IV)	14612963		10136272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33761176		17560541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10222524		6599898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	468466		179837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37908935		37908935	18500355
Chiffres d’affaires nets	37908935		37908935	18500355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			488495	162401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15636414	3471443
Autres produits			1117377	24704
Total des produits d’exploitation (I)			55151220	22158903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1883332	13733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33917	7103
Autres achats et charges externes			33113721	13934783
Impôts, taxes et versements assimilés			1825590	844380
Salaires et traitements			10901676	5297615
Charges sociales			3621256	1759764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1726575	1256897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1126963	77449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401883	55825
Total des charges d’exploitation (II) 			54567078	23247550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584143	-1088647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			246335	111872
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41646	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45488	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69908	68700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69908	68700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24420	-68693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806058	-1045468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97421		17213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127950		57689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225371		74902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31622		20623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35162		6713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72336		27336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153035		47566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55668414		22345684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54709322		23343586	
BENEFICE OU PERTE	959092		-997902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13869626		3464360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	29196		7653	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1535		1133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4894437		1337471
Total Immobilisations corporelles		21249957		12453761
Total Immobilisations financières		150861		222120
Total Général		26295254		14013353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37321	6194587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1467220	32236498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				372980
Total Général			1504541	38804065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191024	126343	37321	280046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13837784	10719688	1237220	23320252
AMORTISSEMENTS Total Général	14028808	10846031	1274541	23600298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1267928
Total Provisions pour risques et charges	104126	1837992	674189	1267928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59336	116367	62828	112875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59336	116367	62828	112875
TOTAL GENERAL	163462	1954359	737017	1380804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1126963	1766788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358680	358680		
Clients douteux ou litigieux	54948			
Autres créances clients	6297547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262690			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	966873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160202			
Groupe et associés	3258390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247856			
Charges constatées d’avance	29072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11637659	11637659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468466	468466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5322321	1421016	3285782	
Emprunts et dettes financières divers	2128	2128		
Fournisseurs et comptes rattachés	734317	734317		
Personnel et comptes rattachés	1287610	1287610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1858807	1858807		
Impôts sur les bénéfices	37290	37290		
T.V.A.	218044	218044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332037	332037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4558	4558		
Groupe et associés	119863	119863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3340705	3340705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397683	397683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14123829	10222524	3285782	615523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1517998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	338