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BILAN EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE 2021 Siren 696420603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9900	9900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31009	24460	6549	
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932354	400569	531784	575205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697348	1471616	225732	35005
Autres immobilisations corporelles	2269727	1739048	530679	249941
Immobilisations en cours	27158		27158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	37815		37815	815
TOTAL (I)	5033516	3645594	1387921	889169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24362		24362	11839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5725		5725	7184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52853	45982	6871	2438
Autres créances	138900		138900	111986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1737053		1737053	726479
Charges constatées d’avance	9782		9782	6504
TOTAL (II)	1968678	45982	1922696	866432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7002195	3691576	3310618	1755601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894646		894646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3830		3830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1283452		-2080168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205652		-440414	
Subventions d’investissement	4584			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16261		-1431105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958233		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1820523		2253013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14405		5598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285984		281668	
Dettes fiscales et sociales	184672		74264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30537		22163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3294356		3186707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3310618		1755601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807963		3173108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3156869	1158667
Production vendue biens			55754	41350
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3212624	1200017
				
Production stockée				
Production immobilisée				4032
Subventions d’exploitation			88653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123	758
Autres produits			1128	4264
Total des produits d’exploitation (I)			3303529	1209072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153135	79008
Variation de stock (marchandises)			1459	778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45834	17481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7884	793
Autres achats et charges externes			1978489	1040547
Impôts, taxes et versements assimilés			19377	41482
Salaires et traitements			554853	257287
Charges sociales			44563	11746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248531	163055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16971	11297
Total des charges d’exploitation (II) 			3071102	1623479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232427	-414406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1550	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1550	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28587	26008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27036	-26007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205390	-440414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322		152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305402		1209226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099750		1649640	
BENEFICE OU PERTE	205652		-440414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47680		10770
Total Immobilisations corporelles		2912561		2017167
Total Immobilisations financières		1578		37000
Total Général		2971718		2064937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3139	4926589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38578
Total Général			3139	5033517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9900			9900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20240	461		24461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052409	248071	5469	3611234
AMORTISSEMENTS Total Général	2082549	248532	5469	3645595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37815		37815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52854	52854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138900	138900		
Charges constatées d’avance	9783	9783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239352	201537	37815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958233	945983	12250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285984	285984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184672	184672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1851061	55348	1795713	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3279951	1471988	1807963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel