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BILAN EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE 2019 Siren 696420603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9900	9900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20239	20239		
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932354	313371	618983	665860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849506	780683	68823	179244
Autres immobilisations corporelles	1086670	795298	291371	374967
Immobilisations en cours	25256		25256	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	967		967	967
TOTAL (I)	2953098	1919493	1033604	1249243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22453		22453	20387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7963		7963	9917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56577	24379	32198	26848
Autres créances	48274		48274	62054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229420		229420	191560
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364690	24379	340311	310768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317788	1943872	1373915	1560012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	191000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894646		894646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3830		3830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1859083		-1702065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221085		-157017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-990691		-769606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16150		79390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027304		1997364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54124		38151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177007		124393	
Dettes fiscales et sociales	82672		83032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7348		7286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2364607		2329618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373915		1560012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2294369		277989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2132581	2136801
Production vendue biens			40922	41132
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2173503	2177934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2306
Autres produits			188	8823
Total des produits d’exploitation (I)			2173691	2189064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124914	119908
Variation de stock (marchandises)			1953	1196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29140	28793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2065	-1835
Autres achats et charges externes			1369094	1358560
Impôts, taxes et versements assimilés			45514	47460
Salaires et traitements			387909	345332
Charges sociales			105024	87992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293695	291057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9558	14269
Total des charges d’exploitation (II) 			2364738	2292734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191047	-103669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1487	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1487	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31525	43139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31525	43139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30037	-43137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221085	-146807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2175179		2189066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396264		2346084	
BENEFICE OU PERTE	-221085		-157017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47680		
Total Immobilisations corporelles		2870992		78056
Total Immobilisations financières		1730		
Total Général		2930302		78056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55260	2893788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1730
Total Général			55260	2953098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9900			9900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20240			20240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1650919	293695	55260	1889354
AMORTISSEMENTS Total Général	1681058	293695	55260	1919493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56578	56578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48275	48275		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105820	104852	968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16151	37		16114
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177007	177007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82672	82672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2034652	2034652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2310483	2294369		16114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel