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BILAN EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE 2018 Siren 696420603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9900	9900		891
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20239	20239		
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960270	294409	665860	712766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849946	670701	179244	297437
Autres immobilisations corporelles	1060774	685806	374967	490330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	967		967	967
TOTAL (I)	2930301	1681058	1249243	1530595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20387		20387	18552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9917		9917	11113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51227	24379	26848	24055
Autres créances	62054		62054	72429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191560		191560	114734
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	335147	24379	310768	240886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3265449	1705437	1560012	1771481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894646		894646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3830		3830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1702065		-1485380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157017		-216684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-769606		-612588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79390		156742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997364		1957990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38151		48132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124393		143693	
Dettes fiscales et sociales	83032		69266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7286		8245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2329618		2384070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1560012		1771481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277989		298740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2136801	2083705
Production vendue biens			41132	41277
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2177934	2124983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2306	9876
Autres produits			8823	19161
Total des produits d’exploitation (I)			2189063	2161270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119908	129320
Variation de stock (marchandises)			1196	-1204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28793	21853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1835	-5725
Autres achats et charges externes			1358560	1318654
Impôts, taxes et versements assimilés			47460	49939
Salaires et traitements			345332	414262
Charges sociales			87992	98041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291057	290848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14269	15538
Total des charges d’exploitation (II) 			2292732	2331529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103669	-170259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43139	46319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43137	-46317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146807	-216576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10210		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10210		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10210		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2189066		2161272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346084		2377957	
BENEFICE OU PERTE	-157017		-216684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47680		
Total Immobilisations corporelles		2861287		9705
Total Immobilisations financières		1730		
Total Général		2920597		9705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2870992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1730
Total Général				2930302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9009	891		9900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20240			20240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360753	290166		1650919
AMORTISSEMENTS Total Général	1390001	291057		1681058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24379			24379
TOTAL GENERAL	24379			24379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51228	24411	26817	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62054	62054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114250	86465	27785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79390	63276	16114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124394	124394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83033	83033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004651	7286	1997364	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291467	277989	2013478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel