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BILAN EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE 2017 Siren 696420603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9900	9009	891	2871
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20239	20239		496
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960270	247503	712766	747209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845025	547588	297437	408890
Autres immobilisations corporelles	1055990	565660	490330	602704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	967		967	967
TOTAL (I)	2920596	1390001	1530595	1791339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18552		18552	12826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11113		11113	9909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48434	24379	24055	17447
Autres créances	72429		72429	62180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114734		114734	120603
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	265265	24379	240886	222967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185861	1414380	1771481	2014307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	191000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894646		894646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3830		3830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1485380		-1289193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216684		-196187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-612588		-395904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156742		314335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1957990		1819775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48132		42185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143693		158737	
Dettes fiscales et sociales	69266		68031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8245		7144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2384070		2410211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771481		2014307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298740		391865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2083705	1944248
Production vendue biens			41277	40963
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2124983	1985212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7250	6947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9876	10269
Autres produits			19161	2846
Total des produits d’exploitation (I)			2161271	2005275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129320	98865
Variation de stock (marchandises)			-1204	1951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21853	19261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5725	-3477
Autres achats et charges externes			1318654	1220301
Impôts, taxes et versements assimilés			49939	44860
Salaires et traitements			414262	361684
Charges sociales			98041	99921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290848	289168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15538	17196
Total des charges d’exploitation (II) 			2331526	2149730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170256	-144456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46319	51631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46317	-51631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216573	-196086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161272		2005275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2377957		2201463	
BENEFICE OU PERTE	-216684		-196187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20240		
Total Immobilisations corporelles		2831182		
Total Immobilisations financières		1730		
Total Général		2890492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2861287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1730
Total Général				2920597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7029	1980		9009
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19744	496		20240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072380	288373		1360753
AMORTISSEMENTS Total Général	1099153	290849		1390001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72430			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	121832	94047	27785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156742	77535	79208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143693	143693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69267	69267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1966236	8246	1957990	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335938	298740	2037198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel