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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL 2021 Siren 696220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42579	42579		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45047	45047		
Fonds commercial	890100		890100	
Autres immobilisations incorporelles	1968		1968	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886527	854002	32525	
Autres immobilisations corporelles	4052004	2322043	1729961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32820		32820	
TOTAL (I)	5951064	3263671	2687394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	791110		791110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770329	116319	654010	
Autres créances	108065		108065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242401		242401	
Charges constatées d’avance	119519		119519	
TOTAL (II)	2031424	116319	1915104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7982488	3379990	4602498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	322560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381534			
Report à nouveau	-4199165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4574470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6430103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4603			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524958			
Dettes fiscales et sociales	299023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19556			
Autres dettes	1824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9176968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2184674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000954		3000954	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3000954		3000954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115934	
Autres produits			380	
Total des produits d’exploitation (I)			3117268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1459422	
Variation de stock (marchandises)			-64563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686541	
Impôts, taxes et versements assimilés			118765	
Salaires et traitements			930372	
Charges sociales			339192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7032	
Total des charges d’exploitation (II) 			3930296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-813028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4369833			
BENEFICE OU PERTE	-1111655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5671			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57187		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937115		
Total Immobilisations corporelles		5195483		143972
Total Immobilisations financières		31402		1438
Total Général		6221187		145411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14608	42579
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400925	4938531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32840
Total Général			415533	5951064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49631	7556	14608	42579
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45047			45047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2927520	517746	269220	3176045
AMORTISSEMENTS Total Général	3022197	525302	283828	3263671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116319			116319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116319			116319
TOTAL GENERAL	116319			116319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32820		32820	
Clients douteux ou litigieux	115567	115567		
Autres créances clients	654762	654762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16494	16494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11206	11206		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80325	80325		
Charges constatées d’avance	119519	119519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030733	997913	32821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694	694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896207	338959	557238	
Emprunts et dettes financières divers	13661		13661	
Fournisseurs et comptes rattachés	1524958	1524958		
Personnel et comptes rattachés	129964	129964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99448	99448		
Impôts sur les bénéfices	1697	1697		
T.V.A.	62097	62097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5667	5667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19556	19556		
Groupe et associés	6416442		6416442	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1824	1824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9172215	2184874	6987341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel