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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL 2020 Siren 696220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57187	49631	7556	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45047	45047		
Fonds commercial	890100		890100	
Autres immobilisations incorporelles	1968		1968	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886527	801459	85068	
Autres immobilisations corporelles	4308956	2126061	2182896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31382		31382	
TOTAL (I)	6221187	3022197	3198990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	822969		822969	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767089	116319	650769	
Autres créances	22290		22290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143864		143864	
Charges constatées d’avance	119519		119519	
TOTAL (II)	1875731	116319	1759412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8096918	3138516	4958401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	322560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329354			
Report à nouveau	-3049825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1097160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3462815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5932627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803015			
Dettes fiscales et sociales	299454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18832			
Autres dettes	159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8421216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4958401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2639060		2639060	
Production vendue biens				
Production vendue services	8955		8955	
Chiffres d’affaires nets	2648014		2648014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251767	
Autres produits			6513	
Total des produits d’exploitation (I)			2906294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188592	
Variation de stock (marchandises)			24882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675525	
Impôts, taxes et versements assimilés			113349	
Salaires et traitements			986639	
Charges sociales			336153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63596	
Total des charges d’exploitation (II) 			3896356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-990062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1042718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2919284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4016443			
BENEFICE OU PERTE	-1097160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		994302		
Total Immobilisations corporelles		5160663		60490
Total Immobilisations financières		31402		
Total Général		6186366		60490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38193	11437		49631
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45047			45047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2440237	494567	7285	2927520
AMORTISSEMENTS Total Général	2523477	506005	7285	3022197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152473	1617	37771	116319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152473	1617	37771	116319
TOTAL GENERAL	152473	1617	37771	116319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31382		31382	
Clients douteux ou litigieux	121318	121318		
Autres créances clients	645771	645771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476	476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6600	6600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12867	12867		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2347	2347		
Charges constatées d’avance	119519	119519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940279	908898	31381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1077	1077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361645	380803	980842	
Emprunts et dettes financières divers	13661		13661	
Fournisseurs et comptes rattachés	803015	803015		
Personnel et comptes rattachés	110064	110064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102884	102884		
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T.V.A.	84031	84031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18832	18832		
Groupe et associés	5918966		5918966	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8415864	1502395	6913470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel