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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL 2019 Siren 696220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57187	38193	18994	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45047	45047		
Fonds commercial	890100		890100	
Autres immobilisations incorporelles	1968		1968	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870833	719967	150866	
Autres immobilisations corporelles	4289830	1720270	2569560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31382		31382	
TOTAL (I)	6186366	2523477	3662890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	847851		847851	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068890	152473	916416	
Autres créances	93064		93064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4220		4220	
Charges constatées d’avance	184682		184682	
TOTAL (II)	2198707	152473	2046234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8385073	2675950	5709123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	322560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265954			
Report à nouveau	-1964617			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1021808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2365655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1673533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5582825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431453			
Dettes fiscales et sociales	268236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9026			
Autres dettes	105754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8074778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5709123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2484736		2484736	
Production vendue biens				
Production vendue services	529877		529877	
Chiffres d’affaires nets	3014613		3014613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25849	
Autres produits			654	
Total des produits d’exploitation (I)			3041116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1286450	
Variation de stock (marchandises)			101230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697224	
Impôts, taxes et versements assimilés			101972	
Salaires et traitements			893150	
Charges sociales			331965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2849	
Total des charges d’exploitation (II) 			3952417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-911301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-964437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4089924			
BENEFICE OU PERTE	-1021808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1904			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57187		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937115		
Total Immobilisations corporelles		4581314		607157
Total Immobilisations financières		31252		150
Total Général		5606867		607307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57187
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27808	5160663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31402
Total Général			27808	6186366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26756	11437		38193
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45047			45047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1920369	526130	6263	2440237
AMORTISSEMENTS Total Général	1992172	537568	6263	2523477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31382		31382	
Clients douteux ou litigieux	165580	165580		
Autres créances clients	903310	903310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367	1367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices	52051	52051		
T. V. A.	5332	5332		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11206	11206		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22901	22901		
Charges constatées d’avance	184682	184682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378017	1346636	31382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673533	510338	1163195	
Emprunts et dettes financières divers	13661		13661	
Fournisseurs et comptes rattachés	431453	431453		
Personnel et comptes rattachés	85241	85241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85976	85976		
Impôts sur les bénéfices	1961	1961		
T.V.A.	95059	95059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9026	9026		
Groupe et associés	5569164		5569164	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105754	105754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8070826	1324806	6746020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel